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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 800.00 | 13 650.00 | 15 150.00 | 28 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 9 281.00 | 13 144.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 803.00 | 192 387.00 | 451 416.00 | 643 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 215.00 | 61 555.00 | 444 659.00 | 506 215.00 |
BZ Autres créances | 371 255.00 | 71 702.00 | 299 553.00 | 371 255.00 |
CF Disponibilités | 449 245.00 | | 449 245.00 | 449 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 644.00 | 133 257.00 | 1 211 387.00 | 1 344 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 947.00 | 325 645.00 | 1 663 302.00 | 1 988 947.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 772.00 | 169 456.00 | 252 316.00 | 421 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 531.00 | 51 500.00 | | 70 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 218 103.00 | 519 450.00 | | 1 218 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
DH Report à nouveau | -593 334.00 | -317 431.00 | | -593 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 040.00 | -275 903.00 | | -543 040.00 |
DL TOTAL (I) | 204 344.00 | 29 701.00 | | 204 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 241.00 | 444 472.00 | | 973 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 216.00 | 96 957.00 | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 526.00 | 209 563.00 | | 226 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 150.00 | 69 329.00 | | 89 150.00 |
EA Autres dettes | 46 075.00 | 14 543.00 | | 46 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 958.00 | 834 863.00 | | 1 458 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 302.00 | 864 564.00 | | 1 663 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 193.00 | 479 911.00 | | 583 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 818.00 | | 1 029 818.00 | 1 029 818.00 |
FG Production vendue services | 348 214.00 | | 348 214.00 | 348 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 031.00 | | 1 378 031.00 | 1 378 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 17 000.00 | | 5 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 886.00 | 21 957.00 | | 15 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 112.00 | 1 059.00 | | 6 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 112.00 | 22 659.00 | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 7 813.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 33 590.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | -10 931.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 764.00 | 919 129.00 | | 1 477 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 804.00 | 1 195 032.00 | | 2 020 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 040.00 | -275 903.00 | | -543 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 196.00 | | 134 567.00 | 526 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 913.00 | | 86 619.00 | 380 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 643 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 960.00 | 450 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | | 13 342.00 | 9 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 200.00 | | 30 940.00 | 136 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 380.00 | 91 639.00 | 14 632.00 | 115 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 297.00 | 87 441.00 | 14 632.00 | 110 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 4 198.00 | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 526.00 | 226 526.00 | | 226 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
UX Autres créances clients | 420 248.00 | 420 248.00 | | 420 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VB T. V. A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VC Groupe et associés | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 391.00 | 95 626.00 | 677 765.00 | 971 391.00 |
VI Groupe et associés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 160.00 | 890 020.00 | 37 140.00 | 927 160.00 |
VW T.V.A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 958.00 | 583 193.00 | 677 765.00 | 1 458 958.00 |