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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 557.00 | | 389 557.00 | 389 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 557.00 | | 392 557.00 | 392 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 389.00 | | 498 389.00 | 498 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 557.00 | | | 389 557.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
DH Report à nouveau | | -2 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | 81 621.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 88 365.00 | 88 753.00 | | 88 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 151.00 | 403 115.00 | | 397 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 9 744.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 1 601.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 024.00 | 414 462.00 | | 410 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 389.00 | 503 215.00 | | 498 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 024.00 | 414 462.00 | | 410 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942.00 | 100 362.00 | | 17 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 330.00 | 18 741.00 | | 18 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | 81 621.00 | | -388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 510.00 | | 6 954.00 | 392 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 907.00 | 392 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 392 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 510.00 | | 6 954.00 | 392 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 557.00 | 389 557.00 | | 389 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 674.00 | 404 674.00 | | 404 674.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 024.00 | 410 024.00 | | 410 024.00 |