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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 637.00 | | 240 637.00 | 240 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 822.00 | | 279 822.00 | 279 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 927.00 | 77 865.00 | | 77 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 62.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 90 802.00 | 88 927.00 | | 90 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 799.00 | 155 559.00 | | 157 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 19 133.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 592.00 | 2 510.00 | | 19 592.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 3 678.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 020.00 | 180 880.00 | | 189 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 822.00 | 269 807.00 | | 279 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 020.00 | 180 880.00 | | 189 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 173.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 556.00 | 12 624.00 | | 35 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 681.00 | 12 562.00 | | 33 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 62.00 | | 1 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 222.00 | | 3 415.00 | 240 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 222.00 | | 3 415.00 | 240 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 637.00 | 240 637.00 | | 240 637.00 |
UX Autres créances clients | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 157 799.00 | 157 799.00 | | 157 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 743.00 | 264 743.00 | | 264 743.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 020.00 | 189 020.00 | | 189 020.00 |