| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 222.00 | | 237 222.00 | 237 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 222.00 | | 240 222.00 | 240 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 807.00 | | 269 807.00 | 269 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 865.00 | 77 538.00 | | 77 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 327.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 88 927.00 | 88 865.00 | | 88 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 559.00 | 400 700.00 | | 155 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 10 920.00 | | 19 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 2 728.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 1 998.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 880.00 | 416 346.00 | | 180 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 807.00 | 505 211.00 | | 269 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 880.00 | 416 346.00 | | 180 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624.00 | 20 738.00 | | 12 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562.00 | 20 411.00 | | 12 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62.00 | 327.00 | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 443.00 | | 5 619.00 | 394 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 840.00 | 240 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 840.00 | 240 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 443.00 | | 5 619.00 | 394 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 222.00 | 237 222.00 | | 237 222.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 155 559.00 | 155 559.00 | | 155 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 193.00 | 257 193.00 | | 257 193.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |