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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 371 294.00 | | 371 294.00 | 371 294.00 |
CF Disponibilités | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 944.00 | | 534 944.00 | 534 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 944.00 | | 537 944.00 | 537 944.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 802.00 | 77 927.00 | | 79 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 929.00 | 1 875.00 | | 397 929.00 |
DL TOTAL (I) | 488 731.00 | 90 802.00 | | 488 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 222.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | 19 592.00 | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | | 2 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 212.00 | 189 020.00 | | 49 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 944.00 | 279 822.00 | | 537 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 212.00 | 1 890.00 | | 49 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 882.00 | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 846.00 | 35 556.00 | | 557 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 917.00 | 33 681.00 | | 159 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 929.00 | 1 875.00 | | 397 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 637.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 637.00 | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 579.00 | 367 579.00 | | 367 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 094.00 | 430 094.00 | | 430 094.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |