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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 443.00 | | 391 443.00 | 391 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 443.00 | | 394 443.00 | 394 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 211.00 | | 505 211.00 | 505 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 443.00 | | | 391 443.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 538.00 | 78 365.00 | | 77 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 172.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 88 865.00 | 88 538.00 | | 88 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 700.00 | 400 585.00 | | 400 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | 2 085.00 | | 2 728.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 346.00 | 413 590.00 | | 416 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 211.00 | 502 128.00 | | 505 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 346.00 | 413 590.00 | | 416 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738.00 | 17 652.00 | | 20 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 411.00 | 17 479.00 | | 20 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 172.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 371.00 | | 6 914.00 | 394 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 841.00 | 394 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 394 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 371.00 | | 6 914.00 | 394 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 443.00 | 391 443.00 | | 391 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 400 700.00 | 400 700.00 | | 400 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 880.00 | 410 880.00 | | 410 880.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 346.00 | 416 346.00 | | 416 346.00 |