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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 376.00 | 6 832.00 | 55 545.00 | 62 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391.00 | 2 028.00 | 6 364.00 | 8 391.00 |
BF Prêts | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 040.00 | 8 859.00 | 140 181.00 | 149 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
BN En cours de production de biens | 640 010.00 | | 640 010.00 | 640 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755 695.00 | 91 336.00 | 12 664 359.00 | 12 755 695.00 |
BZ Autres créances | 1 828 847.00 | | 1 828 847.00 | 1 828 847.00 |
CF Disponibilités | 491 062.00 | | 491 062.00 | 491 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 978 188.00 | 91 336.00 | 15 886 852.00 | 15 978 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 127 228.00 | 100 195.00 | 16 027 032.00 | 16 127 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 238.00 | 217 959.00 | | 442 238.00 |
DL TOTAL (I) | 960 197.00 | 517 959.00 | | 960 197.00 |
DP Provisions pour risques | 471 665.00 | 230 037.00 | | 471 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 665.00 | 230 037.00 | | 471 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 477.00 | 178 063.00 | | 1 938 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | 811 006.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 772 383.00 | 4 976 214.00 | | 10 772 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 827.00 | 679 828.00 | | 1 748 827.00 |
EA Autres dettes | 124 158.00 | 8 140.00 | | 124 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 595 170.00 | 6 653 250.00 | | 14 595 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 027 032.00 | 7 401 247.00 | | 16 027 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 403 942.00 | 309 592.00 | 31 713 534.00 | 31 403 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 403 942.00 | 309 592.00 | 31 713 534.00 | 31 403 942.00 |
FM Production stockée | | | 126 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 234 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 363 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 471 665.00 | |
GE Autres charges | | | 113 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 620 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 796.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 936.00 | | | 454 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 565.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 259.00 | | | 427 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 960.00 | 565.00 | | 432 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 977.00 | -565.00 | | 21 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 506.00 | 93 391.00 | | 187 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 700 283.00 | 16 466 480.00 | | 32 700 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 258 044.00 | 16 248 521.00 | | 32 258 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 238.00 | 217 959.00 | | 442 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 314.00 | | 521 213.00 | 67 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 327.00 | 78 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 487.00 | 149 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 159.00 | 70 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | | 487 676.00 | 11 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 063.00 | | 33 537.00 | 56 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 7 305.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 7 305.00 | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 037.00 | 471 665.00 | 230 037.00 | 230 037.00 |
6T Sur comptes clients | 10 878.00 | 80 458.00 | | 10 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 878.00 | 80 458.00 | | 10 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 915.00 | 552 123.00 | 230 037.00 | 240 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 123.00 | 230 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 772 383.00 | 10 772 383.00 | | 10 772 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
UP Prêts | 25 148.00 | 12 270.00 | | 25 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 605 154.00 | | | 12 605 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
VB T. V. A. | 1 175 727.00 | | | 1 175 727.00 |
VC Groupe et associés | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 477.00 | 1 938 477.00 | | 1 938 477.00 |
VI Groupe et associés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VP Divers | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 149.00 | 14 707 146.00 | 66 003.00 | 14 773 149.00 |
VW T.V.A. | 1 450 449.00 | 1 450 449.00 | | 1 450 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 595 170.00 | 14 595 170.00 | | 14 595 170.00 |