| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 6 938.00 | 710.00 | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 141.00 | 51 975.00 | 134 166.00 | 186 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 17 112.00 | 13 848.00 | 30 960.00 |
BF Prêts | 19 322.00 | 7 341.00 | 11 981.00 | 19 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526 470.00 | 65 347.00 | 1 461 123.00 | 1 526 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 540.00 | 148 713.00 | 1 621 827.00 | 1 770 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 274.00 | | 333 274.00 | 333 274.00 |
BN En cours de production de biens | 477 701.00 | | 477 701.00 | 477 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815 056.00 | 933 372.00 | 9 881 684.00 | 10 815 056.00 |
BZ Autres créances | 3 882 898.00 | 722 283.00 | 3 160 615.00 | 3 882 898.00 |
CF Disponibilités | 343 397.00 | | 343 397.00 | 343 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 865 040.00 | 1 655 655.00 | 14 209 385.00 | 15 865 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 635 580.00 | 1 804 368.00 | 15 831 212.00 | 17 635 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545 792.00 | | | 1 545 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 852.00 | 197.00 | | -867 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 884 397.00 | -868 050.00 | | -6 884 397.00 |
DL TOTAL (I) | -6 792 250.00 | 92 148.00 | | -6 792 250.00 |
DP Provisions pour risques | 532 475.00 | 494 908.00 | | 532 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 475.00 | 494 908.00 | | 532 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113 330.00 | 5 481 678.00 | | 4 113 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 464.00 | 7 877.00 | | 144 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457 821.00 | 13 469 096.00 | | 13 457 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 518.00 | 1 510 236.00 | | 2 183 518.00 |
EA Autres dettes | 846 105.00 | 570 439.00 | | 846 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 748.00 | 50 620.00 | | 1 345 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090 986.00 | 21 089 945.00 | | 22 090 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 831 212.00 | 21 677 000.00 | | 15 831 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 824 903.00 | | | 21 824 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 973 922.00 | | 34 973 922.00 | 34 973 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 973 922.00 | | 34 973 922.00 | 34 973 922.00 |
FM Production stockée | | | -1 478 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 605 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 974 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 567.00 | |
GE Autres charges | | | 167 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 939 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 334 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 74.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 18 074.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633 779.00 | 10 780.00 | | 1 633 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 779.00 | 24 428.00 | | 1 633 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633 720.00 | -6 354.00 | | -1 633 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 607 083.00 | 51 599 291.00 | | 33 607 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 491 480.00 | 52 467 340.00 | | 40 491 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 884 397.00 | -868 050.00 | | -6 884 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 626.00 | 288 024.00 | | 69 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 507.00 | | 1 351 033.00 | 419 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | 233.00 | 7 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 146.00 | | 82 954.00 | 134 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 946.00 | | 1 267 846.00 | 277 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 806.00 | 41 219.00 | | 34 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 3 646.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | 37 572.00 | | 31 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 72 688.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 908.00 | 37 567.00 | | 494 908.00 |
6T Sur comptes clients | 193 060.00 | 867 564.00 | 127 252.00 | 193 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 277.00 | 645 005.00 | | 77 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 338.00 | 1 585 258.00 | 127 252.00 | 270 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 246.00 | 1 622 825.00 | 127 252.00 | 765 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 132.00 | 127 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 717 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457 821.00 | 13 457 821.00 | | 13 457 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 428.00 | 317 428.00 | | 317 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 105.00 | 846 105.00 | | 846 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345 748.00 | 1 345 748.00 | | 1 345 748.00 |
UP Prêts | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526 470.00 | 1 526 470.00 | | 1 526 470.00 |
UX Autres créances clients | 10 036 252.00 | 10 036 252.00 | | 10 036 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 804.00 | 778 804.00 | | 778 804.00 |
VB T. V. A. | 791 050.00 | 791 050.00 | | 791 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 325.00 | 1 747 325.00 | | 1 747 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612 194.00 | 3 612 194.00 | | 3 612 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 136.00 | 235 053.00 | 266 083.00 | 501 136.00 |
VI Groupe et associés | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 099.00 | | | 197 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 645.00 | 1 137 645.00 | | 1 137 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 256 459.00 | 16 256 459.00 | | 16 256 459.00 |
VW T.V.A. | 1 730 596.00 | 1 730 596.00 | | 1 730 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 090 986.00 | 21 824 903.00 | 266 083.00 | 22 090 986.00 |