| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 10 543.00 | 3 709.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 347.00 | 56 046.00 | 85 301.00 | 141 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 123.00 | 27 742.00 | 71 381.00 | 99 123.00 |
BF Prêts | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 939.00 | 65 347.00 | 510 592.00 | 575 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 239.00 | 159 679.00 | 681 560.00 | 841 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111 372.00 | 1 126 393.00 | 5 984 979.00 | 7 111 372.00 |
BZ Autres créances | 7 570 113.00 | 890 994.00 | 6 679 119.00 | 7 570 113.00 |
CF Disponibilités | 1 024 925.00 | | 1 024 925.00 | 1 024 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 946 406.00 | 2 017 387.00 | 13 929 019.00 | 15 946 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 646.00 | 2 177 066.00 | 14 610 580.00 | 16 787 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 752 249.00 | -867 852.00 | | -7 752 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980 270.00 | -6 884 397.00 | | 5 980 270.00 |
DL TOTAL (I) | -811 979.00 | -6 792 249.00 | | -811 979.00 |
DP Provisions pour risques | 265 978.00 | 532 475.00 | | 265 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 978.00 | 532 475.00 | | 265 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 087.00 | 4 113 330.00 | | 315 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 119.00 | 144 464.00 | | 147 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 941.00 | 13 457 820.00 | | 1 649 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 635.00 | 2 183 517.00 | | 1 915 635.00 |
EA Autres dettes | 11 128 796.00 | 846 104.00 | | 11 128 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 345 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 156 581.00 | 22 090 986.00 | | 15 156 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 580.00 | 15 831 211.00 | | 14 610 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 031 601.00 | 21 824 903.00 | | 11 031 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 731 858.00 | | 17 731 858.00 | 17 731 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 731 858.00 | | 17 731 858.00 | 17 731 858.00 |
FM Production stockée | | | -477 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 864 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 711.00 | |
GE Autres charges | | | 44 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 211 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525 068.00 | 58.00 | | 5 525 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525 068.00 | 58.00 | | 5 525 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 563.00 | 1 633 778.00 | | 176 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 766.00 | 1 633 778.00 | | 206 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318 301.00 | -1 633 720.00 | | 5 318 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 407 664.00 | 33 607 082.00 | | 23 407 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 427 393.00 | 40 491 479.00 | | 17 427 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980 270.00 | -6 884 397.00 | | 5 980 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 102.00 | 39 643.00 | | 35 102.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 792.00 | 6 192.00 | | 6 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 540.00 | | 649 157.00 | 1 770 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 506 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506 014.00 | 586 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 457.00 | 841 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 443.00 | 240 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | 6 604.00 | 7 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 100.00 | | 95 814.00 | 217 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 792.00 | | 546 739.00 | 1 545 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 025.00 | 60 546.00 | 42 239.00 | 76 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 3 605.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 086.00 | 56 941.00 | 42 239.00 | 69 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 688.00 | | 7 341.00 | 72 688.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 475.00 | | 266 497.00 | 532 475.00 |
6T Sur comptes clients | 933 372.00 | 301 143.00 | 108 122.00 | 933 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722 283.00 | 168 711.00 | | 722 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728 343.00 | 469 854.00 | 115 463.00 | 1 728 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 818.00 | 469 854.00 | 381 960.00 | 2 260 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 854.00 | 374 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 942.00 | 1 649 942.00 | | 1 649 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128 797.00 | 7 003 817.00 | 1 972 396.00 | 11 128 797.00 |
UP Prêts | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 940.00 | 575 940.00 | | 575 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 772 290.00 | 5 772 290.00 | | 5 772 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339 082.00 | 1 339 082.00 | | 1 339 082.00 |
VB T. V. A. | 346 274.00 | 346 274.00 | | 346 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 823.00 | 1 784 823.00 | | 1 784 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 088.00 | 315 088.00 | | 315 088.00 |
VI Groupe et associés | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378 237.00 | 5 378 237.00 | | 5 378 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392 471.00 | 15 392 471.00 | | 15 392 471.00 |
VW T.V.A. | 1 697 611.00 | 1 697 611.00 | | 1 697 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 156 581.00 | 11 031 601.00 | 1 972 396.00 | 15 156 581.00 |