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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 13 845.00 | 407.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 347.00 | 86 230.00 | 55 117.00 | 141 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 803.00 | 74 964.00 | 170 838.00 | 245 803.00 |
BF Prêts | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 644.00 | 65 347.00 | 723 296.00 | 788 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 477.00 | 240 387.00 | 956 089.00 | 1 196 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875 063.00 | 1 132 722.00 | 10 742 341.00 | 11 875 063.00 |
BZ Autres créances | 2 719 969.00 | 714 635.00 | 2 005 334.00 | 2 719 969.00 |
CF Disponibilités | 433 841.00 | | 433 841.00 | 433 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 337 086.00 | 1 847 357.00 | 13 489 729.00 | 15 337 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 533 563.00 | 2 087 744.00 | 14 445 819.00 | 16 533 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795 074.00 | | | 795 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 979.00 | -7 752 249.00 | | -1 771 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 553.00 | 5 980 270.00 | | 820 553.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574.00 | -811 979.00 | | 8 574.00 |
DP Provisions pour risques | 286 552.00 | 265 978.00 | | 286 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 552.00 | 265 978.00 | | 286 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 938.00 | 315 087.00 | | 1 738 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277.00 | 147 119.00 | | 8 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 229.00 | 1 649 941.00 | | 3 821 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 602.00 | 1 915 635.00 | | 2 821 602.00 |
EA Autres dettes | 5 760 644.00 | 11 128 796.00 | | 5 760 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 150 692.00 | 15 156 581.00 | | 14 150 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 445 819.00 | 14 610 580.00 | | 14 445 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 025 711.00 | 11 031 601.00 | | 10 025 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 858 940.00 | 213 696.00 | 19 072 636.00 | 18 858 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 858 940.00 | 213 696.00 | 19 072 636.00 | 18 858 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 547 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 073 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 574.00 | |
GE Autres charges | | | 142 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 599 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 550.00 | 5 525 068.00 | | 154 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 550.00 | 5 525 068.00 | | 158 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 388.00 | 176 563.00 | | 235 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | 30 203.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 136.00 | 206 766.00 | | 238 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 586.00 | 5 318 301.00 | | -79 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 710 162.00 | 23 407 664.00 | | 19 710 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 889 609.00 | 17 427 393.00 | | 18 889 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 553.00 | 5 980 270.00 | | 820 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 240.00 | | 539 524.00 | 841 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 621.00 | 795 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 287.00 | 1 196 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 387 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 471.00 | | 151 347.00 | 240 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 517.00 | | 388 178.00 | 586 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 332.00 | 82 626.00 | 1 918.00 | 94 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 3 302.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789.00 | 79 324.00 | 1 918.00 | 83 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 978.00 | 20 574.00 | | 265 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126 393.00 | 192 474.00 | 186 145.00 | 1 126 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890 994.00 | | 176 359.00 | 890 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 734.00 | 192 474.00 | 362 504.00 | 2 082 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 712.00 | 213 048.00 | 362 504.00 | 2 348 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 048.00 | 362 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 230.00 | 3 821 230.00 | | 3 821 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 644.00 | 1 635 663.00 | 1 972 396.00 | 5 760 644.00 |
UP Prêts | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 644.00 | 788 644.00 | | 788 644.00 |
UX Autres créances clients | 10 193 793.00 | 10 193 793.00 | | 10 193 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681 271.00 | 1 681 271.00 | | 1 681 271.00 |
VB T. V. A. | 754 928.00 | 754 928.00 | | 754 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 488.00 | 1 594 488.00 | | 1 594 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 938.00 | 1 738 938.00 | | 1 738 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 445.00 | 303 445.00 | | 303 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 532 793.00 | 15 532 793.00 | | 15 532 793.00 |
VW T.V.A. | 2 631 999.00 | 2 631 999.00 | | 2 631 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 150 693.00 | 10 025 712.00 | 1 972 396.00 | 14 150 693.00 |