| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 3 292.00 | 4 123.00 | 7 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 131.00 | 21 818.00 | 90 313.00 | 112 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 9 697.00 | 12 319.00 | 22 015.00 |
BF Prêts | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 475.00 | | 254 475.00 | 254 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 507.00 | 34 806.00 | 384 701.00 | 419 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 955 952.00 | | 1 955 952.00 | 1 955 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458 915.00 | 193 060.00 | 15 265 855.00 | 15 458 915.00 |
BZ Autres créances | 3 342 665.00 | 77 277.00 | 3 265 387.00 | 3 342 665.00 |
CF Disponibilités | 594 612.00 | | 594 612.00 | 594 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 549 206.00 | 270 338.00 | 21 278 869.00 | 21 549 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 968 714.00 | 305 144.00 | 21 663 570.00 | 21 968 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 185 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 2 959.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 050.00 | 442 238.00 | | -868 050.00 |
DL TOTAL (I) | 92 148.00 | 960 197.00 | | 92 148.00 |
DP Provisions pour risques | 494 908.00 | 471 665.00 | | 494 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 908.00 | 471 665.00 | | 494 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481 678.00 | 1 938 477.00 | | 5 481 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877.00 | 11 325.00 | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469 096.00 | 10 772 383.00 | | 13 469 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 885.00 | 1 745 938.00 | | 1 494 885.00 |
EA Autres dettes | 572 359.00 | 124 158.00 | | 572 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 076 514.00 | 14 592 281.00 | | 21 076 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 663 570.00 | 16 024 143.00 | | 21 663 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 593 792.00 | 14 592 281.00 | | 20 593 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 783 442.00 | 1 938 477.00 | | 4 783 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 139 642.00 | 382 461.00 | 49 522 103.00 | 49 139 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 139 642.00 | 382 461.00 | 49 522 103.00 | 49 139 642.00 |
FM Production stockée | | | 1 315 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 528 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 327 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 933 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 974.00 | |
GE Autres charges | | | 246 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 374 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 36 347.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 418 589.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 074.00 | 454 936.00 | | 18 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | 5 700.00 | | 10 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 648.00 | 427 259.00 | | 13 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 428.00 | 432 960.00 | | 24 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | 21 977.00 | | -6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 266.00 | 187 506.00 | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 599 291.00 | 32 700 283.00 | | 51 599 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 467 340.00 | 32 258 044.00 | | 52 467 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 050.00 | 442 238.00 | | -868 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 040.00 | | 315 082.00 | 149 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 777.00 | 277 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 615.00 | 419 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 838.00 | 134 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 768.00 | | 86 217.00 | 70 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 273.00 | | 221 450.00 | 78 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 35 137.00 | 9 190.00 | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 31 845.00 | 9 190.00 | 8 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 665.00 | 494 908.00 | 471 665.00 | 471 665.00 |
6T Sur comptes clients | 91 336.00 | 121 696.00 | 19 972.00 | 91 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 336.00 | 198 974.00 | 19 972.00 | 91 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 001.00 | 693 882.00 | 491 637.00 | 563 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 882.00 | 491 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469 096.00 | 13 469 096.00 | | 13 469 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 122.00 | 173 122.00 | | 173 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 359.00 | 572 359.00 | | 572 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
UP Prêts | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 475.00 | 180 030.00 | 74 445.00 | 254 475.00 |
UX Autres créances clients | 15 013 612.00 | 15 013 612.00 | | 15 013 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 303.00 | 445 303.00 | | 445 303.00 |
VB T. V. A. | 1 069 658.00 | 1 069 658.00 | | 1 069 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 715.00 | 1 213 715.00 | | 1 213 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 783 442.00 | 4 783 442.00 | | 4 783 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 236.00 | 215 514.00 | 482 722.00 | 698 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 127.00 | 214 127.00 | | 214 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 197.00 | 843 197.00 | | 843 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 095 842.00 | 19 021 397.00 | 74 445.00 | 19 095 842.00 |
VW T.V.A. | 1 247 300.00 | 1 247 300.00 | | 1 247 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 076 514.00 | 20 593 792.00 | 482 722.00 | 21 076 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |