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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 031.00 | 16 467.00 | 32 564.00 | 49 031.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 456.00 | 16 467.00 | 188 989.00 | 205 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
084 Disponibilités | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
110 Total général Actif | 377 110.00 | 16 467.00 | 360 643.00 | 377 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 917.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 745 892.00 | 591 337.00 | | 745 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 508.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 912.00 | 599 770.00 | | 745 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 437.00 | 246 106.00 | | 225 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 997.00 | -36 997.00 | | 36 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 095.00 | 410.00 | | 2 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 799.00 | | | -36 799.00 |
242 Autres charges externes. | 139 938.00 | 114 591.00 | | 139 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 391.00 | 21 625.00 | | 9 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 893.00 | 109 982.00 | | 212 893.00 |
252 Charges sociales | 37 636.00 | 24 441.00 | | 37 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 822.00 | 7 370.00 | | 9 822.00 |
262 Autres charges | 70 533.00 | 57 687.00 | | 70 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 942.00 | 545 215.00 | | 707 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 970.00 | 54 555.00 | | 37 970.00 |
280 Produits financiers | | 260.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | 4 674.00 | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 596.00 | 496.00 | | 5 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 6 458.00 | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 554.00 | 43 188.00 | | 25 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |