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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 416.00 | 32 122.00 | 3 294.00 | 35 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 313.00 | 31 556.00 | 31 757.00 | 63 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 662.00 | 88 679.00 | 166 983.00 | 255 662.00 |
BT Marchandises | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 404.00 | | 244 404.00 | 244 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 066.00 | 88 679.00 | 411 387.00 | 500 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 519.00 | 114 922.00 | | 120 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | 28 597.00 | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 168 633.00 | 154 519.00 | | 168 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 795.00 | 163 182.00 | | 132 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1 818.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 216.00 | 73 963.00 | | 60 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 70 165.00 | | 47 202.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 39.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 754.00 | 309 167.00 | | 242 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 387.00 | 463 686.00 | | 411 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
FG Production vendue services | 309 299.00 | | 309 299.00 | 309 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 450.00 | | 759 450.00 | 759 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 69 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | 1 511.00 | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | 1 511.00 | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 115.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 115.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 215.00 | 1 396.00 | | 4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 5 067.00 | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 709.00 | 668 233.00 | | 781 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 595.00 | 639 636.00 | | 744 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 114.00 | 28 597.00 | | 37 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 932.00 | 7 429.00 | 683.00 | 81 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 932.00 | 7 429.00 | 683.00 | 56 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 795.00 | 29 730.00 | 103 065.00 | 132 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 468.00 | 104 536.00 | 16 932.00 | 121 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 754.00 | 139 689.00 | 103 065.00 | 242 754.00 |