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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 386.00 | 31 248.00 | 4 139.00 | 35 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 880.00 | 25 685.00 | 1 196.00 | 26 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 199.00 | 81 932.00 | 137 267.00 | 219 199.00 |
BT Marchandises | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 420.00 | | 326 420.00 | 326 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 618.00 | 81 932.00 | 463 686.00 | 545 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 922.00 | 77 341.00 | | 114 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 597.00 | 37 582.00 | | 28 597.00 |
DL TOTAL (I) | 154 519.00 | 125 922.00 | | 154 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 182.00 | 30 219.00 | | 163 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 4 214.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 45 616.00 | | 73 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 165.00 | 97 258.00 | | 70 165.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 15 510.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 167.00 | 192 818.00 | | 309 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 686.00 | 318 738.00 | | 463 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 837.00 | | 392 837.00 | 392 837.00 |
FG Production vendue services | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 436.00 | | 665 436.00 | 665 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 61 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 2 061.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 2 061.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 12 593.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 12 593.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | -10 532.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 7 873.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 233.00 | 708 546.00 | | 668 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 636.00 | 670 965.00 | | 639 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 597.00 | 37 582.00 | | 28 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 299.00 | 18 383.00 | 751.00 | 64 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | 12 483.00 | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 782.00 | 5 901.00 | 751.00 | 51 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 673.00 | 93 741.00 | 16 932.00 | 110 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |