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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 138.00 | 27 682.00 | 22 456.00 | 50 138.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 563.00 | 27 682.00 | 178 881.00 | 206 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
110 Total général Actif | 350 935.00 | 27 682.00 | 323 253.00 | 350 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 222.00 | 745 892.00 | | 712 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 882.00 | 20.00 | | 4 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 104.00 | 745 912.00 | | 718 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 225 437.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 36 997.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 829.00 | 2 095.00 | | 268 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | -36 799.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 133 334.00 | 139 938.00 | | 133 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 494.00 | 9 391.00 | | 26 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 447.00 | 212 893.00 | | 142 447.00 |
252 Charges sociales | 60 814.00 | 37 636.00 | | 60 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 215.00 | 9 822.00 | | 11 215.00 |
262 Autres charges | 37 800.00 | 70 533.00 | | 37 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 708.00 | 707 942.00 | | 681 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 396.00 | 37 970.00 | | 36 396.00 |
290 Produits exceptionnels | -12 423.00 | 27.00 | | -12 423.00 |
294 Charges financières | 5 567.00 | 3 149.00 | | 5 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 404.00 | 5 596.00 | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 3 698.00 | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 185.00 | 25 554.00 | | 14 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 456.00 | | | 205 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |