| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 670.00 | | 1 122 670.00 | 1 122 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 289 905.00 | | 289 905.00 | 289 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 891.00 | | 488 891.00 | 488 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 561.00 | | 1 609 561.00 | 1 609 561.00 |
CU Autres participations | 1 119 335.00 | | 1 119 335.00 | 1 119 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 933.00 | 188 927.00 | | 246 933.00 |
DL TOTAL (I) | 735 860.00 | 488 927.00 | | 735 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 483 636.00 | 566 203.00 | | 483 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 110.00 | 43 201.00 | | 43 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 503.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 613.00 | 407 095.00 | | 328 613.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 150.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 701.00 | 1 031 152.00 | | 873 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 561.00 | 1 520 079.00 | | 1 609 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 438.00 | | 1 573 438.00 | 1 573 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 438.00 | | 1 573 438.00 | 1 573 438.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 006.00 | 95 004.00 | | 124 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 346.00 | 1 557 501.00 | | 1 577 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 413.00 | 1 368 574.00 | | 1 330 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 933.00 | 188 927.00 | | 246 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 670.00 | | 60 000.00 | 1 062 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 670.00 | | 60 000.00 | 1 062 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 636.00 | 83 937.00 | 347 342.00 | 483 636.00 |
VI Groupe et associés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 321.00 | 196 985.00 | 3 335.00 | 200 321.00 |
VW T.V.A. | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 701.00 | 474 002.00 | 347 342.00 | 873 701.00 |