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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 176.00 | | 997 176.00 | 997 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 969.00 | | 2 404 969.00 | 2 404 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 803.00 | | 269 803.00 | 269 803.00 |
BZ Autres créances | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
CF Disponibilités | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 653.00 | | 507 653.00 | 507 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 622.00 | | 2 912 622.00 | 2 912 622.00 |
CU Autres participations | 1 407 793.00 | | 1 407 793.00 | 1 407 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 933.00 | 1 274 180.00 | | 1 675 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 924.00 | 1 604 180.00 | | 2 150 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 661.00 | 470 927.00 | | 408 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 18 144.00 | | 14 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 804.00 | | | 336 804.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 698.00 | 919 821.00 | | 761 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 622.00 | 2 524 001.00 | | 2 912 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 697.00 | | 1 389 697.00 | 1 389 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 697.00 | | 1 389 697.00 | 1 389 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 830.00 | 1 870 085.00 | | 1 450 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 839.00 | 1 305 649.00 | | 1 305 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 991.00 | 564 436.00 | | 144 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 692.00 | | 33 807.00 | 2 391 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | | 2 404 969.00 | 20 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 530.00 | | 2 404 969.00 | 20 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 692.00 | | 33 807.00 | 2 391 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 176.00 | | 997 176.00 | 997 176.00 |
UX Autres créances clients | 269 803.00 | 269 803.00 | | 269 803.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 661.00 | 130 592.00 | 262 822.00 | 408 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 486.00 | 394 310.00 | 997 176.00 | 1 391 486.00 |
VW T.V.A. | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 698.00 | 483 629.00 | 262 822.00 | 761 698.00 |