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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 900.00 | | 983 900.00 | 983 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 692.00 | | 2 391 692.00 | 2 391 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 943.00 | | 227 943.00 | 227 943.00 |
BZ Autres créances | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CF Disponibilités | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 312.00 | | 804 312.00 | 804 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 005.00 | | 3 196 005.00 | 3 196 005.00 |
CU Autres participations | 1 407 793.00 | | 1 407 793.00 | 1 407 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 180.00 | 733 749.00 | | 1 274 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 753.00 | 540 431.00 | | 401 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 933.00 | 1 604 180.00 | | 2 005 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 927.00 | 491 902.00 | | 470 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 751.00 | 1 010 966.00 | | 430 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 4 625.00 | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 146.00 | 355 945.00 | | 268 146.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 489.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 072.00 | 1 864 928.00 | | 1 190 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 005.00 | 3 469 107.00 | | 3 196 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 751.00 | | | 430 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 381.00 | | 1 843 381.00 | 1 843 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 381.00 | | 1 843 381.00 | 1 843 381.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 683.00 | 230 215.00 | | 162 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 085.00 | 1 795 318.00 | | 1 870 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 332.00 | 1 254 887.00 | | 1 468 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 753.00 | 540 431.00 | | 401 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 645.00 | | 36 107.00 | 2 835 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 060.00 | 2 391 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 060.00 | 2 391 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 645.00 | | 36 107.00 | 2 835 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 900.00 | | 983 900.00 | 983 900.00 |
UX Autres créances clients | 227 943.00 | 227 943.00 | | 227 943.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 927.00 | 129 548.00 | 314 329.00 | 470 927.00 |
VI Groupe et associés | 430 751.00 | 430 751.00 | | 430 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 093.00 | 297 194.00 | 983 900.00 | 1 281 093.00 |
VW T.V.A. | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 072.00 | 848 693.00 | 314 329.00 | 1 190 072.00 |