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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 306 738.00 | | 1 306 738.00 | 1 306 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 531.00 | | 2 914 531.00 | 2 914 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 789.00 | | 267 789.00 | 267 789.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 425.00 | | 268 425.00 | 268 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 956.00 | | 3 182 956.00 | 3 182 956.00 |
CU Autres participations | 1 607 793.00 | | 1 607 793.00 | 1 607 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 924.00 | 1 675 933.00 | | 1 820 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 021.00 | 144 991.00 | | 237 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 944.00 | 2 150 924.00 | | 2 387 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 575.00 | 408 661.00 | | 381 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 14 194.00 | | 15 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 747.00 | 336 804.00 | | 389 747.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 2 040.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 012.00 | 761 698.00 | | 795 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 956.00 | 2 912 622.00 | | 3 182 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 319.00 | | 1 631 319.00 | 1 631 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 319.00 | | 1 631 319.00 | 1 631 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 576.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 045.00 | 47 853.00 | | 89 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 246.00 | 1 450 830.00 | | 1 647 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 226.00 | 1 305 839.00 | | 1 410 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 021.00 | 144 991.00 | | 237 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 969.00 | | 772 838.00 | 2 404 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 277.00 | 50 000.00 | 2 914 531.00 | 213 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 277.00 | 50 000.00 | 2 914 531.00 | 213 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 969.00 | | 772 838.00 | 2 404 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 306 738.00 | | 1 306 738.00 | 1 306 738.00 |
UX Autres créances clients | 267 789.00 | 267 789.00 | | 267 789.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 575.00 | 167 441.00 | 213 669.00 | 381 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 163.00 | 268 425.00 | 1 306 738.00 | 1 575 163.00 |
VW T.V.A. | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 012.00 | 580 877.00 | 213 669.00 | 795 012.00 |