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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 158.00 | | 621 158.00 | 621 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 951.00 | | 1 922 951.00 | 1 922 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 121.00 | | 226 121.00 | 226 121.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 059.00 | | 2 345 059.00 | 2 345 059.00 |
CU Autres participations | 1 301 793.00 | | 1 301 793.00 | 1 301 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 860.00 | 158 927.00 | | 405 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 888.00 | 246 933.00 | | 327 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 749.00 | 735 860.00 | | 1 063 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 250.00 | 483 636.00 | | 400 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 074.00 | 43 110.00 | | 540 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 11 142.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 545.00 | 328 613.00 | | 323 545.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 7 200.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 311.00 | 873 701.00 | | 1 281 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 059.00 | 1 609 561.00 | | 2 345 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 419.00 | | 1 671 419.00 | 1 671 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 419.00 | | 1 671 419.00 | 1 671 419.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 122.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 236.00 | 124 006.00 | | 132 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 195.00 | 1 577 346.00 | | 1 733 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 307.00 | 1 330 413.00 | | 1 405 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 888.00 | 246 933.00 | | 327 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 670.00 | | 817 823.00 | 1 122 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 542.00 | 1 922 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 542.00 | 1 922 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 670.00 | | 817 823.00 | 1 122 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 399.00 | 169 399.00 | | 169 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 158.00 | | | 621 158.00 |
UX Autres créances clients | 226 121.00 | | | 226 121.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 250.00 | 85 508.00 | 314 742.00 | 400 250.00 |
VI Groupe et associés | 540 074.00 | 540 074.00 | | 540 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 253.00 | 231 094.00 | 621 158.00 | 852 253.00 |
VW T.V.A. | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 311.00 | 966 568.00 | 314 742.00 | 1 281 311.00 |