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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 312 437.00 | | 312 437.00 | 312 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 067.00 | | 415 067.00 | 415 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 067.00 | | 1 615 067.00 | 1 615 067.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 220.00 | | | 760 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 590.00 | | | 1 458 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 067.00 | | | 1 615 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 888.00 | | | 897 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 593.00 | | | 159 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 89 298.00 | 368 953.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 760 220.00 | 760 220.00 | | 760 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VW T.V.A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 590.00 | 897 888.00 | 368 953.00 | 1 458 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
ST Autres comptes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 810.00 | | | 13 810.00 |