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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 4 333.00 | 510.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 643.00 | 4 333.00 | 1 317 310.00 | 1 321 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 301 423.00 | | 301 423.00 | 301 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 797.00 | | 549 797.00 | 549 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 440.00 | 4 333.00 | 1 867 107.00 | 1 871 440.00 |
CU Autres participations | 1 316 800.00 | | 1 316 800.00 | 1 316 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 811.00 | 885 128.00 | | 886 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 535.00 | 1 683.00 | | 219 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 346.00 | 1 029 811.00 | | 1 249 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 023.00 | 370 681.00 | | 276 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 234.00 | 205 092.00 | | 211 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 150.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 493.00 | 92 553.00 | | 130 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 761.00 | 668 476.00 | | 617 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 107.00 | 1 698 287.00 | | 1 867 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 543.00 | 476 727.00 | | 448 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 843.00 | | 36 800.00 | 1 284 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 000.00 | | 36 800.00 | 1 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | 1 212.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 1 212.00 | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 246 757.00 | 246 757.00 | | 246 757.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 749.00 | 105 531.00 | 169 218.00 | 274 749.00 |
VI Groupe et associés | 211 234.00 | 211 234.00 | | 211 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 761.00 | 448 543.00 | 169 218.00 | 617 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 151.00 | 17 352.00 | | 12 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | 4 802.00 | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 7 371.00 | 6 891.00 | | 7 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 503.00 | 5 836.00 | | 8 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 206.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | 18 558.00 | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 658.00 | 67 271.00 | | 71 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 373.00 | 1 510.00 | | 3 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 966.00 | 17 529.00 | | 20 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |