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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 3 121.00 | 1 722.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 843.00 | 3 121.00 | 1 281 722.00 | 1 284 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 251 965.00 | | 251 965.00 | 251 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 565.00 | | 416 565.00 | 416 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 408.00 | 3 121.00 | 1 698 287.00 | 1 701 408.00 |
CU Autres participations | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 128.00 | 666 959.00 | | 885 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683.00 | 218 169.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 811.00 | 1 028 128.00 | | 1 029 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 681.00 | 381 124.00 | | 370 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 092.00 | 223 346.00 | | 205 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 109.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 553.00 | 76 156.00 | | 92 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 476.00 | 680 734.00 | | 668 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 287.00 | 1 708 862.00 | | 1 698 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 727.00 | 394 952.00 | | 476 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 843.00 | | 40 000.00 | 1 244 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | 40 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 1 212.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 212.00 | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
UX Autres créances clients | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 782.00 | 94 033.00 | 191 749.00 | 285 782.00 |
VI Groupe et associés | 205 092.00 | 205 092.00 | | 205 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 476.00 | 476 727.00 | 191 749.00 | 668 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 352.00 | 16 743.00 | | 17 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | 4 770.00 | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 6 891.00 | 6 281.00 | | 6 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 730.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 558.00 | 18 473.00 | | 18 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 271.00 | 66 819.00 | | 67 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510.00 | 1 367.00 | | 1 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 529.00 | 11 051.00 | | 17 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |