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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 396 147.00 | | 396 147.00 | 396 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 622.00 | | 418 622.00 | 418 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 622.00 | | 1 658 622.00 | 1 658 622.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 446.00 | 26 477.00 | | 647 446.00 |
DL TOTAL (I) | 803 923.00 | 156 477.00 | | 803 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 427.00 | 650 000.00 | | 564 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 309.00 | 760 220.00 | | 266 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 8 613.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 893.00 | 39 757.00 | | 23 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 699.00 | 1 458 590.00 | | 854 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 622.00 | 1 615 067.00 | | 1 658 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 456.00 | 897 888.00 | | 384 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 291.00 | 38 386.00 | | 95 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 4 648.00 | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 587.00 | 186 071.00 | | 964 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 141.00 | 159 593.00 | | 317 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 446.00 | 26 477.00 | | 647 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 40 000.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 40 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 702.00 | 90 459.00 | 373 749.00 | 560 702.00 |
VI Groupe et associés | 266 309.00 | 266 309.00 | | 266 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 699.00 | 384 456.00 | 373 749.00 | 854 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | 8 404.00 | | 11 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 511.00 | 9 121.00 | | 4 511.00 |
ST Autres comptes | 4 632.00 | 4 689.00 | | 4 632.00 |
YT Sous‐traitance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 486.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 317.00 | 8 890.00 | | 12 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 836.00 | 37 214.00 | | 64 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 144.00 | 602.00 | | 3 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 727.00 | 13 810.00 | | 15 727.00 |