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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 1 909.00 | 2 934.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 843.00 | 1 909.00 | 1 242 934.00 | 1 244 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 278 837.00 | | 278 837.00 | 278 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 771.00 | 1 909.00 | 1 708 862.00 | 1 710 771.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 959.00 | 660 923.00 | | 666 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 169.00 | 6 036.00 | | 218 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 128.00 | 809 959.00 | | 1 028 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 124.00 | 473 325.00 | | 381 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 346.00 | 177 577.00 | | 223 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 156.00 | 25 836.00 | | 76 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 734.00 | 676 738.00 | | 680 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 862.00 | 1 486 697.00 | | 1 708 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 952.00 | 298 130.00 | | 394 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 843.00 | | | 1 244 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 1 212.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 1 212.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 608.00 | 92 826.00 | 285 782.00 | 378 608.00 |
VI Groupe et associés | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 091.00 | 187 091.00 | | 187 091.00 |
VW T.V.A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 734.00 | 394 952.00 | 285 782.00 | 680 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 743.00 | 1 582.00 | | 16 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 4 544.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 6 281.00 | 4 862.00 | | 6 281.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 984.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 473.00 | 2 566.00 | | 18 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 819.00 | 33 325.00 | | 66 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | 2 222.00 | | 1 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 051.00 | 14 132.00 | | 11 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |