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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 105.00 | 3 084.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345.00 | 105.00 | 3 240.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 212 342.00 | 6 909.00 | 205 433.00 | 212 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
CF Disponibilités | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 690.00 | 6 909.00 | 377 781.00 | 384 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 035.00 | 7 014.00 | 381 021.00 | 388 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 462.00 | | | -314 462.00 |
DL TOTAL (I) | -313 462.00 | | | -313 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 528.00 | | | 401 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 406.00 | | | 688 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 021.00 | | | 381 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 666.00 | | 1 269 666.00 | 1 269 666.00 |
FG Production vendue services | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 705.00 | | 1 332 705.00 | 1 332 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 141 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 668.00 | | | 1 334 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 131.00 | | | 1 649 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 462.00 | | | -314 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 039.00 | 1 962.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 948.00 | 1 962.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 948.00 | 1 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 528.00 | 401 528.00 | | 401 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
VI Groupe et associés | 235 661.00 | 235 661.00 | | 235 661.00 |
VP Divers | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 764.00 | 127 608.00 | 156.00 | 127 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 406.00 | 688 406.00 | | 688 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |