| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 115.00 | 713.00 | 19 402.00 | 20 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 4 706.00 | 110 572.00 | 115 279.00 |
AX Avances et acomptes | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 048.00 | 5 419.00 | 178 629.00 | 184 048.00 |
BT Marchandises | 311 407.00 | | 311 407.00 | 311 407.00 |
BZ Autres créances | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CF Disponibilités | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 937.00 | | 487 937.00 | 487 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 985.00 | 5 419.00 | 666 566.00 | 671 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 503.00 | -314 462.00 | | -705 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 527.00 | -391 041.00 | | -307 527.00 |
DK Provisions réglementées | 616.00 | | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 414.00 | -704 503.00 | | -1 011 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 660.00 | 7 563.00 | | 12 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 999.00 | 7 563.00 | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 398.00 | 362 065.00 | | 384 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 961.00 | 53 615.00 | | 50 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 089.00 | 3 816.00 | | 85 089.00 |
EA Autres dettes | 1 143 532.00 | 738 376.00 | | 1 143 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 981.00 | 1 157 872.00 | | 1 663 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 566.00 | 460 932.00 | | 666 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 066.00 | | 2 314 066.00 | 2 314 066.00 |
FG Production vendue services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 198.00 | | 2 315 198.00 | 2 315 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 134.00 | 26 578.00 | | 13 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 390.00 | 26 578.00 | | 13 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 26 578.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 054.00 | 2 387 897.00 | | 2 340 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 581.00 | 2 778 938.00 | | 2 647 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 527.00 | -391 041.00 | | -307 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 338.00 | | 264 076.00 | 54 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 008.00 | 14 357.00 | 184 048.00 | 120 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 008.00 | 14 357.00 | 159 863.00 | 120 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | | 263 523.00 | 30 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 632.00 | | 553.00 | 23 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 4 498.00 | 1 221.00 | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 4 498.00 | 1 221.00 | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 872.00 | 256.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 563.00 | 13 999.00 | 7 563.00 | 7 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816.00 | 14 871.00 | 11 072.00 | 10 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 999.00 | 10 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 532.00 | 1 143 532.00 | | 1 143 532.00 |
VP Divers | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 896.00 | 127 710.00 | 24 185.00 | 151 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 981.00 | 1 663 981.00 | | 1 663 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |