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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 282.00 | 3 549.00 | 20 732.00 | 24 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 676.00 | 18 736.00 | 152 940.00 | 171 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 703.00 | 22 286.00 | 198 417.00 | 220 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 305 297.00 | 7 063.00 | 298 234.00 | 305 297.00 |
BZ Autres créances | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 050.00 | 7 063.00 | 455 987.00 | 463 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 753.00 | 29 349.00 | 654 405.00 | 683 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 030.00 | -705 503.00 | | -1 013 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 740.00 | -307 527.00 | | -530 740.00 |
DK Provisions réglementées | 7 183.00 | 616.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 587.00 | -1 011 414.00 | | -1 535 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 339.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 026.00 | 12 660.00 | | 10 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 026.00 | 13 999.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 418.00 | 384 398.00 | | 159 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 465.00 | 50 961.00 | | 36 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 089.00 | | |
EA Autres dettes | 1 984 083.00 | 1 143 532.00 | | 1 984 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 965.00 | 1 663 981.00 | | 2 179 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 405.00 | 666 566.00 | | 654 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 696.00 | | 2 131 696.00 | 2 131 696.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 696.00 | | 2 131 696.00 | 2 131 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 13 390.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 14 008.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | -618.00 | | -6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 476.00 | 2 340 054.00 | | 2 148 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 216.00 | 2 647 581.00 | | 2 679 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 740.00 | -307 527.00 | | -530 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 048.00 | 24 469.00 | 36 655.00 | 184 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 469.00 | | 220 703.00 | 24 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | | 195 958.00 | 24 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 863.00 | 24 469.00 | 36 096.00 | 159 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 185.00 | | 559.00 | 24 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 16 867.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 16 867.00 | | 5 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616.00 | 7 976.00 | 1 409.00 | 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 999.00 | 10 026.00 | 13 999.00 | 13 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UP Prêts | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 083.00 | 1 984 083.00 | | 1 984 083.00 |
VP Divers | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 457.00 | 100 712.00 | 24 744.00 | 125 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 965.00 | 2 179 965.00 | | 2 179 965.00 |