| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 282.00 | 6 549.00 | 17 733.00 | 24 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 779.00 | 33 986.00 | 138 793.00 | 172 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 851.00 | 40 535.00 | 181 316.00 | 221 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 141 376.00 | 16 063.00 | 125 313.00 | 141 376.00 |
BZ Autres créances | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CF Disponibilités | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 169.00 | 16 063.00 | 246 106.00 | 262 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 020.00 | 56 598.00 | 427 421.00 | 484 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 311.00 | 1 000.00 | | 1 840 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 770.00 | -1 013 030.00 | | -1 543 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 328.00 | -530 740.00 | | -441 328.00 |
DK Provisions réglementées | 12 399.00 | 7 183.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | -132 387.00 | -1 535 587.00 | | -132 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 257.00 | 10 026.00 | | 12 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 257.00 | 10 026.00 | | 12 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 416.00 | 159 418.00 | | 204 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 457.00 | 36 465.00 | | 34 457.00 |
EA Autres dettes | 308 678.00 | 1 984 083.00 | | 308 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 552.00 | 2 179 965.00 | | 547 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 421.00 | 654 405.00 | | 427 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 163.00 | | 1 601 163.00 | 1 601 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 163.00 | | 1 601 163.00 | 1 601 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 7 976.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -6 567.00 | | -5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 163.00 | 2 148 476.00 | | 1 619 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 491.00 | 2 679 216.00 | | 2 060 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 328.00 | -530 740.00 | | -441 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 703.00 | | 1 148.00 | 220 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 959.00 | | 1 103.00 | 195 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 744.00 | | 45.00 | 24 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 286.00 | 18 250.00 | | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | 18 250.00 | | 22 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 183.00 | 5 216.00 | | 7 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 026.00 | 12 257.00 | 10 026.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 209.00 | 17 473.00 | 10 026.00 | 17 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 416.00 | 204 416.00 | | 204 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 308 678.00 | 308 678.00 | | 308 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 137.00 | 96 348.00 | 24 789.00 | 121 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 552.00 | 547 552.00 | | 547 552.00 |