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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | 2 142.00 | 28 563.00 | 30 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 338.00 | 2 142.00 | 52 196.00 | 54 338.00 |
BT Marchandises | 260 131.00 | 3 253.00 | 256 878.00 | 260 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CF Disponibilités | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 989.00 | 3 253.00 | 408 736.00 | 411 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 327.00 | 5 395.00 | 460 932.00 | 466 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 462.00 | | | -314 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 041.00 | -314 462.00 | | -391 041.00 |
DL TOTAL (I) | -704 503.00 | -313 462.00 | | -704 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 563.00 | 6 077.00 | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | 6 077.00 | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 065.00 | 401 528.00 | | 362 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 51 060.00 | | 53 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 1.00 | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 738 376.00 | 235 817.00 | | 738 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 872.00 | 688 406.00 | | 1 157 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 932.00 | 381 021.00 | | 460 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 629.00 | | 2 345 629.00 | 2 345 629.00 |
FG Production vendue services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 123.00 | | 2 347 123.00 | 2 347 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 897.00 | 1 334 668.00 | | 2 387 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 938.00 | 1 649 131.00 | | 2 778 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 041.00 | -314 462.00 | | -391 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345.00 | | 50 993.00 | 3 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | 27 517.00 | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 23 477.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 2 038.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 2 038.00 | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 077.00 | 7 563.00 | 6 077.00 | 6 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 909.00 | 3 253.00 | 6 909.00 | 6 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | 3 253.00 | 6 909.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 986.00 | 10 816.00 | 12 986.00 | 12 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 816.00 | 12 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 065.00 | 362 065.00 | | 362 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VB T. V. A. | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VI Groupe et associés | 738 369.00 | 738 369.00 | | 738 369.00 |
VP Divers | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 246.00 | 103 614.00 | 23 632.00 | 127 246.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 872.00 | 1 157 872.00 | | 1 157 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |