| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 9 677.00 | 7 657.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 934.00 | 242 705.00 | 133 229.00 | 375 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 410.00 | 255 847.00 | 142 562.00 | 398 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 538.00 | | 127 538.00 | 127 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 947.00 | 255 847.00 | 270 100.00 | 525 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 234.00 | -18 463.00 | | -4 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601.00 | 14 229.00 | | -3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 62 758.00 | 66 360.00 | | 62 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 073.00 | 26 655.00 | | 39 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 224.00 | 122 041.00 | | 116 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 13 656.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | 20 713.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 342.00 | 183 065.00 | | 207 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 100.00 | 249 424.00 | | 270 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FG Production vendue services | 342 001.00 | | 342 001.00 | 342 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 244.00 | | 346 244.00 | 346 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 131.00 | 298 088.00 | | 347 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 732.00 | 283 859.00 | | 350 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601.00 | 14 229.00 | | -3 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 342.00 | 186 548.00 | 20 794.00 | 207 342.00 |