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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 4 667.00 | 3 618.00 | 1 049.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 498.00 | 453 382.00 | 151 116.00 | 604 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 774.00 | 474 931.00 | 153 843.00 | 628 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 177.00 | | 205 177.00 | 205 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 951.00 | 474 931.00 | 359 020.00 | 833 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
DH Report à nouveau | -32 636.00 | -52 223.00 | | -32 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 961.00 | 19 587.00 | | 24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 62 918.00 | 37 957.00 | | 62 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 603.00 | 86 507.00 | | 79 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 434.00 | | 12 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 993.00 | 37 688.00 | | 31 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 101.00 | 136 630.00 | | 296 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 020.00 | 174 587.00 | | 359 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 281.00 | 32 651.00 | | 442 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 683.00 | 32 651.00 | | 441 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 102.00 | 296 102.00 | | 296 102.00 |