| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 4 668.00 | 3 078.00 | 1 590.00 | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 715.00 | 344 344.00 | 101 371.00 | 445 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 991.00 | 365 353.00 | 104 637.00 | 469 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 119.00 | 365 353.00 | 210 766.00 | 576 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | -3 702.00 | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 713.00 | 2 209.00 | | -31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 37 387.00 | 69 101.00 | | 37 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 097.00 | 21 465.00 | | 27 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 600.00 | 114 826.00 | | 110 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 10 425.00 | | 18 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 062.00 | 19 348.00 | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 379.00 | 166 065.00 | | 173 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 766.00 | 235 165.00 | | 210 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 252 921.00 | | 252 921.00 | 252 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 1 500.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 915.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 915.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 585.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 114.00 | 319 502.00 | | 254 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 827.00 | 317 293.00 | | 285 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 713.00 | 2 209.00 | | -31 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 097.00 | 17 022.00 | 10 075.00 | 27 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 379.00 | 163 304.00 | 10 075.00 | 173 379.00 |