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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 835.00 | 40.00 | 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 4 667.00 | 3 798.00 | 869.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 650.00 | 494 939.00 | 110 711.00 | 605 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 205.00 | 516 906.00 | 113 298.00 | 630 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 913.00 | 516 906.00 | 298 006.00 | 814 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
DH Report à nouveau | -7 674.00 | -32 636.00 | | -7 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247.00 | 24 961.00 | | -5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 57 670.00 | 62 918.00 | | 57 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 687.00 | 171 823.00 | | 142 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 085.00 | 79 603.00 | | 56 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 12 681.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 571.00 | 31 993.00 | | 33 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 335.00 | 296 101.00 | | 240 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 006.00 | 359 020.00 | | 298 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 931.00 | 41 976.00 | | 474 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 239.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 334.00 | 41 737.00 | | 474 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 688.00 | 78 800.00 | 63 888.00 | 142 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 336.00 | 176 448.00 | 63 888.00 | 240 336.00 |