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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 6 950.00 | 10 383.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 000.00 | 207 691.00 | 117 309.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 476.00 | 218 106.00 | 129 369.00 | 347 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 531.00 | 218 106.00 | 249 424.00 | 467 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
DH Report à nouveau | -18 463.00 | -11 134.00 | | -18 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 229.00 | -7 329.00 | | 14 229.00 |
DL TOTAL (I) | 66 360.00 | 52 131.00 | | 66 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 655.00 | 9 270.00 | | 26 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 041.00 | 90 207.00 | | 122 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 15 514.00 | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 12 983.00 | | 20 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 065.00 | 138 844.00 | | 183 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 424.00 | 190 975.00 | | 249 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 292 688.00 | | 292 688.00 | 292 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 088.00 | | 298 088.00 | 298 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 135.00 | 405.00 | | 15 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 135.00 | 405.00 | | 15 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 135.00 | 3 595.00 | | -15 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 088.00 | 188 815.00 | | 298 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 859.00 | 196 144.00 | | 283 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 229.00 | -7 329.00 | | 14 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 065.00 | 166 982.00 | 16 083.00 | 183 065.00 |