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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 393.00 | 148 759.00 | 14 634.00 | 163 393.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 692 744.00 | 595 341.00 | 97 404.00 | 692 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 929.00 | 1 849 653.00 | 191 276.00 | 2 040 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 403.00 | 147 529.00 | 20 874.00 | 168 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 143.00 | 2 741 282.00 | 379 861.00 | 3 121 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 592.00 | | 592 592.00 | 592 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 476.00 | | 659 476.00 | 659 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 978.00 | 13 924.00 | 2 042 055.00 | 2 055 978.00 |
BZ Autres créances | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
CF Disponibilités | 426 246.00 | | 426 246.00 | 426 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 372.00 | 13 924.00 | 3 981 448.00 | 3 995 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 515.00 | 2 755 205.00 | 4 361 309.00 | 7 116 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 035.00 | 420 035.00 | | 420 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
DG Autres réserves | 1 869 384.00 | 1 794 410.00 | | 1 869 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 696.00 | 74 974.00 | | 107 696.00 |
DK Provisions réglementées | 37 181.00 | 30 705.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 746.00 | 2 492 573.00 | | 2 606 746.00 |
DP Provisions pour risques | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 851.00 | 152 010.00 | | 127 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 756.00 | 68 830.00 | | 68 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 580.00 | 843 583.00 | | 909 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 925.00 | 541 228.00 | | 548 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 15 096.00 | 5 208.00 | | 15 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 140.00 | 100.00 | | 29 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 889.00 | 1 610 958.00 | | 1 700 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 309.00 | 4 103 532.00 | | 4 361 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 790.00 | 1 435 406.00 | | 1 620 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 091.00 | 74 567.00 | 711 658.00 | 637 091.00 |
FD Production vendue biens | 6 282 637.00 | 642 189.00 | 6 924 826.00 | 6 282 637.00 |
FG Production vendue services | 87 145.00 | 49 547.00 | 136 692.00 | 87 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 873.00 | 766 304.00 | 7 773 177.00 | 7 006 873.00 |
FM Production stockée | | | 18 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 822.00 | 44 365.00 | | 24 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 13 000.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 334.00 | 21 839.00 | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 534.00 | 39 903.00 | | 22 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 6 877.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 485.00 | 7 088.00 | | 74 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 790.00 | 13 965.00 | | 74 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 255.00 | 25 937.00 | | -52 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 896.00 | 7 520 258.00 | | 7 839 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 199.00 | 7 445 283.00 | | 7 732 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 696.00 | 74 974.00 | | 107 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 699.00 | 75 974.00 | | 75 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 218.00 | | 75 434.00 | 3 046 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 428.00 | 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509.00 | | 3 121 143.00 | 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 038.00 | | 9 600.00 | 174 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 243.00 | | 65 834.00 | 2 871 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 849.00 | 123 433.00 | | 2 617 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 600.00 | 11 158.00 | | 137 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 249.00 | 112 274.00 | | 2 480 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 705.00 | 20 811.00 | 14 334.00 | 30 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | | 49.00 | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 972.00 | | 49.00 | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 677.00 | 74 485.00 | 14 383.00 | 44 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 485.00 | 14 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 580.00 | 909 580.00 | | 909 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 115.00 | 147 115.00 | | 147 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 325.00 | | | 2 039 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 998.00 | 46 899.00 | 80 099.00 | 126 998.00 |
VI Groupe et associés | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
VP Divers | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 486.00 | 2 237 791.00 | 79 695.00 | 2 317 486.00 |
VW T.V.A. | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 889.00 | 1 620 790.00 | 80 099.00 | 1 700 889.00 |