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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 183.00 | 159 609.00 | 4 574.00 | 164 183.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 692 744.00 | 624 943.00 | 67 802.00 | 692 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 135.00 | 1 928 026.00 | 456 109.00 | 2 384 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 595.00 | 162 338.00 | 33 257.00 | 195 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 331.00 | 2 874 916.00 | 617 415.00 | 3 492 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 543.00 | | 534 543.00 | 534 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 432.00 | | 885 432.00 | 885 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 995.00 | 13 924.00 | 1 841 071.00 | 1 854 995.00 |
BZ Autres créances | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
CF Disponibilités | 692 080.00 | | 692 080.00 | 692 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 266.00 | 13 924.00 | 4 157 342.00 | 4 171 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 596.00 | 2 888 840.00 | 4 774 757.00 | 7 663 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 035.00 | 420 035.00 | | 420 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
DG Autres réserves | 1 977 080.00 | 1 869 384.00 | | 1 977 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 269.00 | 107 696.00 | | 228 269.00 |
DK Provisions réglementées | 65 866.00 | 37 181.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 700.00 | 2 606 746.00 | | 2 863 700.00 |
DP Provisions pour risques | 113 856.00 | 53 674.00 | | 113 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 856.00 | 53 674.00 | | 113 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 965.00 | 127 851.00 | | 457 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 68 756.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 744.00 | 909 580.00 | | 658 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 993.00 | 548 925.00 | | 612 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 540.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 201.00 | 1 700 889.00 | | 1 797 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 757.00 | 4 361 309.00 | | 4 774 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 098.00 | 1 620 790.00 | | 1 458 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 096.00 | 99 218.00 | 765 313.00 | 666 096.00 |
FD Production vendue biens | 6 766 372.00 | 781 990.00 | 7 548 362.00 | 6 766 372.00 |
FG Production vendue services | 44 902.00 | 28 755.00 | 73 658.00 | 44 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 370.00 | 909 963.00 | 8 387 333.00 | 7 477 370.00 |
FM Production stockée | | | 225 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 634.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 720.00 | 24 822.00 | | 26 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 730.00 | 14 334.00 | | 45 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 430.00 | 22 534.00 | | 46 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 556.00 | 305.00 | | 40 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 597.00 | 74 485.00 | | 134 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 153.00 | 74 790.00 | | 175 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 722.00 | -52 255.00 | | -128 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 109.00 | 7 839 896.00 | | 8 692 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 840.00 | 7 732 199.00 | | 8 463 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 269.00 | 107 696.00 | | 228 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 424.00 | 75 699.00 | | 83 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 143.00 | | 371 188.00 | 3 121 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 492 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 638.00 | | 790.00 | 183 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 077.00 | | 370 398.00 | 2 937 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 282.00 | 133 634.00 | | 2 741 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 759.00 | 10 850.00 | | 148 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 523.00 | 122 784.00 | | 2 592 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 181.00 | 35 009.00 | 6 324.00 | 37 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 674.00 | 99 588.00 | 39 406.00 | 53 674.00 |
6T Sur comptes clients | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 779.00 | 134 597.00 | 45 730.00 | 104 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 597.00 | 45 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 744.00 | 658 744.00 | | 658 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 282.00 | 293 282.00 | | 293 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 056.00 | | | 1 834 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VB T. V. A. | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 965.00 | 118 862.00 | 339 103.00 | 457 965.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VP Divers | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 639.00 | 1 967 747.00 | 91 892.00 | 2 059 639.00 |
VW T.V.A. | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 201.00 | 1 458 098.00 | 339 103.00 | 1 797 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |