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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 783.00 | 163 955.00 | 3 828.00 | 167 783.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 724 940.00 | 647 712.00 | 77 228.00 | 724 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 685.00 | 2 068 208.00 | 666 477.00 | 2 734 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 692.00 | 170 499.00 | 25 192.00 | 195 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 273.00 | 3 050 374.00 | 838 899.00 | 3 889 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 524.00 | | 897 524.00 | 897 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 984.00 | | 1 011 984.00 | 1 011 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 882.00 | 25 666.00 | 2 152 216.00 | 2 177 882.00 |
BZ Autres créances | 284 387.00 | | 284 387.00 | 284 387.00 |
CF Disponibilités | 246 884.00 | | 246 884.00 | 246 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 975.00 | 25 666.00 | 4 627 309.00 | 4 652 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 248.00 | 3 076 041.00 | 5 466 208.00 | 8 542 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 035.00 | 420 035.00 | | 420 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
DG Autres réserves | 2 205 349.00 | 1 977 080.00 | | 2 205 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 351.00 | 228 269.00 | | 119 351.00 |
DK Provisions réglementées | 77 852.00 | 65 866.00 | | 77 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 037.00 | 2 863 700.00 | | 2 995 037.00 |
DP Provisions pour risques | 93 856.00 | 113 856.00 | | 93 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 856.00 | 113 856.00 | | 93 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 803.00 | 457 965.00 | | 710 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 667.00 | 658 744.00 | | 1 021 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 414.00 | 612 993.00 | | 506 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 315.00 | 1 797 201.00 | | 2 377 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 208.00 | 4 774 757.00 | | 5 466 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 994.00 | 1 458 098.00 | | 1 880 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 228.00 | 208 631.00 | 801 859.00 | 593 228.00 |
FD Production vendue biens | 6 535 418.00 | 1 019 583.00 | 7 555 001.00 | 6 535 418.00 |
FG Production vendue services | 48 079.00 | 61 949.00 | 110 028.00 | 48 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 724.00 | 1 290 163.00 | 8 466 887.00 | 7 176 724.00 |
FM Production stockée | | | 126 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 521 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 886.00 | 26 720.00 | | 21 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | 700.00 | | 10 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 468.00 | 45 730.00 | | 26 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 252.00 | 46 430.00 | | 107 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40 556.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 454.00 | 134 597.00 | | 18 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 213.00 | 175 153.00 | | 81 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 040.00 | -128 722.00 | | 26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150.00 | 53 054.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 114.00 | 8 692 109.00 | | 8 725 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 763.00 | 8 463 840.00 | | 8 605 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 351.00 | 228 269.00 | | 119 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 953.00 | 83 424.00 | | 48 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 331.00 | | 468 132.00 | 3 492 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 71 050.00 | 3 889 273.00 | 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 71 050.00 | 3 700 817.00 | 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 428.00 | | 3 600.00 | 184 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 474.00 | | 464 532.00 | 3 307 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 916.00 | 183 785.00 | 8 327.00 | 2 874 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 609.00 | 4 346.00 | | 159 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 307.00 | 179 439.00 | 8 327.00 | 2 715 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 866.00 | 18 454.00 | 6 468.00 | 65 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 856.00 | | 20 000.00 | 113 856.00 |
6T Sur comptes clients | 13 924.00 | 11 743.00 | | 13 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 924.00 | 11 743.00 | | 13 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 645.00 | 30 197.00 | 26 468.00 | 193 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 667.00 | 1 021 667.00 | | 1 021 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 287.00 | 255 287.00 | | 255 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 138.00 | 2 147 138.00 | | 2 147 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VB T. V. A. | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 803.00 | 214 482.00 | 496 321.00 | 710 803.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 826.00 | | | 400 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 012.00 | 2 496 583.00 | 428.00 | 2 497 012.00 |
VW T.V.A. | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 315.00 | 1 880 994.00 | 496 321.00 | 2 377 315.00 |