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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 363.00 | 166 091.00 | 7 272.00 | 173 363.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 743 094.00 | 671 863.00 | 71 232.00 | 743 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 335.00 | 2 238 478.00 | 707 857.00 | 2 946 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 912.00 | 185 140.00 | 53 772.00 | 238 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 377.00 | 3 261 572.00 | 895 805.00 | 4 157 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 127.00 | | 840 127.00 | 840 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 386.00 | | 1 012 386.00 | 1 012 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 721.00 | 15 602.00 | 2 061 120.00 | 2 076 721.00 |
BZ Autres créances | 381 877.00 | | 381 877.00 | 381 877.00 |
CF Disponibilités | 176 643.00 | | 176 643.00 | 176 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 819.00 | 15 602.00 | 4 517 218.00 | 4 532 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 197.00 | 3 277 174.00 | 5 413 023.00 | 8 690 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 035.00 | 420 035.00 | | 420 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
DG Autres réserves | 2 324 701.00 | 2 205 349.00 | | 2 324 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | 119 351.00 | | -295.00 |
DK Provisions réglementées | 77 172.00 | 77 852.00 | | 77 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 062.00 | 2 995 037.00 | | 2 994 062.00 |
DP Provisions pour risques | 71 856.00 | 93 856.00 | | 71 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 856.00 | 93 856.00 | | 71 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 171.00 | 710 803.00 | | 676 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 750.00 | 1 021 667.00 | | 1 012 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 232.00 | 506 890.00 | | 570 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 68 074.00 | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 2 856.00 | | 9 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 105.00 | 2 377 791.00 | | 2 347 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 023.00 | 5 466 684.00 | | 5 413 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 628.00 | 137 656.00 | 626 284.00 | 488 628.00 |
FD Production vendue biens | 7 039 183.00 | 722 460.00 | 7 761 643.00 | 7 039 183.00 |
FG Production vendue services | 68 315.00 | 16 401.00 | 84 716.00 | 68 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596 125.00 | 876 517.00 | 8 472 642.00 | 7 596 125.00 |
FM Production stockée | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 100.00 | 70 334.00 | | 119 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 232.00 | 26 468.00 | | 53 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 332.00 | 107 252.00 | | 172 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 35.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 579.00 | 62 723.00 | | 114 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 552.00 | 18 454.00 | | 30 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 061.00 | 81 213.00 | | 146 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 271.00 | 26 040.00 | | 26 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 304.00 | -6 150.00 | | -6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 827.00 | 8 725 114.00 | | 8 781 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 121.00 | 8 605 763.00 | | 8 782 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | 119 351.00 | | -295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 273.00 | | 284 793.00 | 3 889 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 574.00 | 115.00 | 4 157 377.00 | 16 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 115.00 | 3 963 341.00 | 16 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 028.00 | | 5 580.00 | 188 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 817.00 | | 279 213.00 | 3 700 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 374.00 | 212 807.00 | 1 610.00 | 3 050 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 955.00 | 2 137.00 | | 163 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 420.00 | 210 671.00 | 1 610.00 | 2 886 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 852.00 | 5 552.00 | 6 232.00 | 77 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 856.00 | 25 000.00 | 47 000.00 | 93 856.00 |
6T Sur comptes clients | 25 666.00 | | 10 065.00 | 25 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 666.00 | | 10 065.00 | 25 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 374.00 | 30 552.00 | 63 297.00 | 197 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 552.00 | 53 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 750.00 | 1 012 750.00 | | 1 012 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 713.00 | 292 713.00 | | 292 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 054.00 | 2 058 054.00 | | 2 058 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VB T. V. A. | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 172.00 | 261 191.00 | 414 980.00 | 676 172.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 830.00 | 188 830.00 | | 188 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 092.00 | 2 503 663.00 | 428.00 | 2 504 092.00 |
VW T.V.A. | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 988.00 | 1 927 007.00 | 414 980.00 | 2 341 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |