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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 590.00 | 207 378.00 | 4 212.00 | 211 590.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 798 893.00 | 703 937.00 | 94 956.00 | 798 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 483.00 | 2 430 574.00 | 622 909.00 | 3 053 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 098.00 | 381 944.00 | 44 154.00 | 426 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 022.00 | 3 723 833.00 | 925 189.00 | 4 649 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 636.00 | | 619 636.00 | 619 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 651.00 | | 965 651.00 | 965 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 991.00 | 17 264.00 | 2 154 727.00 | 2 171 991.00 |
BZ Autres créances | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
CF Disponibilités | 2 076 669.00 | | 2 076 669.00 | 2 076 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 660.00 | 17 264.00 | 5 967 396.00 | 5 984 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 682.00 | 3 741 097.00 | 6 892 585.00 | 10 633 682.00 |
CU Autres participations | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 937.00 | 420 035.00 | | 534 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 704.00 | 130 446.00 | | 460 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
DG Autres réserves | 2 324 701.00 | 2 324 701.00 | | 2 324 701.00 |
DH Report à nouveau | -295.00 | | | -295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 875.00 | -295.00 | | 139 875.00 |
DK Provisions réglementées | 65 741.00 | 77 172.00 | | 65 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 667.00 | 2 994 062.00 | | 3 567 667.00 |
DP Provisions pour risques | 106 856.00 | 71 856.00 | | 106 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 856.00 | 71 856.00 | | 106 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 154.00 | 676 171.00 | | 1 713 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | 5 118.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 241.00 | 1 012 750.00 | | 619 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 045.00 | 570 232.00 | | 852 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 9 260.00 | | 3 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 062.00 | 2 347 105.00 | | 3 218 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 585.00 | 5 413 023.00 | | 6 892 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 648.00 | 3 157 171.00 | | 1 742 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 153.00 | | 669 153.00 | 669 153.00 |
FD Production vendue biens | 7 308 700.00 | | 7 308 700.00 | 7 308 700.00 |
FG Production vendue services | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 253.00 | | 8 050 253.00 | 8 050 253.00 |
FM Production stockée | | | -46 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 431.00 | 53 232.00 | | 11 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431.00 | 172 332.00 | | 11 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 930.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 30 552.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 047.00 | 146 061.00 | | 37 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 616.00 | 26 271.00 | | -25 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | -6 304.00 | | 7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 295.00 | 8 781 827.00 | | 8 090 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 420.00 | 8 782 121.00 | | 7 950 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 875.00 | -295.00 | | 139 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 874.00 | -49 916.00 | | 26 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 377.00 | | 491 644.00 | 4 157 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 313 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 608.00 | | 38 227.00 | 193 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 341.00 | | 350 133.00 | 3 963 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 103 284.00 | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 572.00 | 462 259.00 | | 3 261 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 091.00 | 41 287.00 | | 166 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 481.00 | 420 972.00 | | 3 095 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 172.00 | | 1 143.00 | 77 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 856.00 | 35 000.00 | | 71 856.00 |
6T Sur comptes clients | 15 602.00 | 1 662.00 | | 15 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 602.00 | 1 662.00 | | 15 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 630.00 | 36 662.00 | 1 143.00 | 164 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 11 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 241.00 | 619 241.00 | | 619 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 859.00 | 318 859.00 | | 318 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 295.00 | 380 295.00 | | 380 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 335.00 | 2 149 335.00 | | 2 149 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 178.00 | 241 355.00 | 1 471 823.00 | 1 713 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 842.00 | 2 322 704.00 | 1 138.00 | 2 323 842.00 |
VW T.V.A. | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 471.00 | 1 742 648.00 | 1 471 823.00 | 3 214 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |