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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 409.00 | | 3 075 409.00 | 3 075 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 27 755.00 | 7 524.00 | 35 279.00 |
AN Terrains | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
AP Constructions | 1 351 046.00 | 749 266.00 | 601 780.00 | 1 351 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 213.00 | 1 608 440.00 | 296 773.00 | 1 905 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 168.00 | 946 949.00 | 237 219.00 | 1 184 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 686 941.00 | 3 332 409.00 | 4 354 532.00 | 7 686 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 352.00 | 83 316.00 | 3 622 036.00 | 3 705 352.00 |
BZ Autres créances | 182 777.00 | | 182 777.00 | 182 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 156.00 | | 815 156.00 | 815 156.00 |
CF Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 923.00 | 83 316.00 | 4 907 607.00 | 4 990 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 864.00 | 3 415 725.00 | 9 262 139.00 | 12 677 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
DG Autres réserves | 699 514.00 | 92 929.00 | | 699 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 279.00 | 876 586.00 | | 181 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | 1 938.00 | | 306.00 |
DK Provisions réglementées | 334 877.00 | 384 757.00 | | 334 877.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363 976.00 | 7 504 209.00 | | 7 363 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 210.00 | 22 129.00 | | 121 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 801.00 | 367 138.00 | | 133 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 367.00 | 1 608 938.00 | | 715 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 327.00 | 989 550.00 | | 872 327.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 860.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 418.00 | 183 696.00 | | 54 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 163.00 | 3 172 312.00 | | 1 898 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 139.00 | 10 722 022.00 | | 9 262 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 017 917.00 | 64 471.00 | 5 082 388.00 | 5 017 917.00 |
FG Production vendue services | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 677.00 | 64 471.00 | 5 091 148.00 | 5 026 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832.00 | 1 851.00 | | 2 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 243.00 | 67 720.00 | | 52 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 075.00 | 69 572.00 | | 55 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363.00 | 7 403.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | 7 403.00 | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 712.00 | 62 169.00 | | 42 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 246.00 | 414 293.00 | | 61 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 883.00 | 10 602 923.00 | | 5 254 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 604.00 | 9 726 337.00 | | 5 073 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 279.00 | 876 586.00 | | 181 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 817.00 | 53 031.00 | | 130 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 322.00 | | 299 524.00 | 8 100 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 458.00 | 23 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 905.00 | 7 686 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 447.00 | 4 552 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 687.00 | | | 3 110 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 302.00 | | 299 438.00 | 4 439 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 333.00 | | 86.00 | 550 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | | 45 500.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 000.00 | | 45 500.00 | 455 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 367.00 | 715 367.00 | | 715 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 632.00 | 246 632.00 | | 246 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 108.00 | | | 3 606 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 675.00 | 12 568.00 | 41 107.00 | 53 675.00 |
VI Groupe et associés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VP Divers | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 954.00 | 3 816 749.00 | 123 205.00 | 3 939 954.00 |
VW T.V.A. | 493 864.00 | 493 864.00 | | 493 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 163.00 | 1 857 056.00 | 41 107.00 | 1 898 163.00 |