| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 409.00 | 2 117 409.00 | 958 000.00 | 3 075 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
AN Terrains | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 285.00 | 1 921 500.00 | 99 786.00 | 2 021 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 542.00 | 1 079 218.00 | 122 324.00 | 1 201 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 090.00 | 5 153 405.00 | 1 219 685.00 | 6 373 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 321.00 | 31 537.00 | 3 182 784.00 | 3 214 321.00 |
BZ Autres créances | 231 581.00 | | 231 581.00 | 231 581.00 |
CF Disponibilités | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 571.00 | 31 537.00 | 3 676 034.00 | 3 707 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 661.00 | 5 184 942.00 | 4 895 719.00 | 10 080 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
DG Autres réserves | 801 840.00 | 801 840.00 | | 801 840.00 |
DH Report à nouveau | -5 014 253.00 | -2 646 264.00 | | -5 014 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 360.00 | -2 367 989.00 | | -443 360.00 |
DK Provisions réglementées | 13 233.00 | 19 947.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 461.00 | 1 955 535.00 | | 1 505 461.00 |
DP Provisions pour risques | 437 827.00 | 289 536.00 | | 437 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 349.00 | 289 536.00 | | 536 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 30 716.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 365.00 | 880 374.00 | | 1 060 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 940.00 | 751 081.00 | | 856 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 343.00 | 835 936.00 | | 927 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 2 788.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 909.00 | 2 502 066.00 | | 2 853 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 719.00 | 4 747 137.00 | | 4 895 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 155 823.00 | | 2 155 823.00 | 2 155 823.00 |
FG Production vendue services | 2 424 684.00 | | 2 424 684.00 | 2 424 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 507.00 | | 4 580 507.00 | 4 580 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 291.00 | |
GE Autres charges | | | 56 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 714.00 | 174 053.00 | | 6 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 710 653.00 | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 789.00 | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 196.00 | 621 799.00 | | 104 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 482.00 | 88 854.00 | | -97 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 407.00 | 8 407.00 | | -8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 348.00 | 4 324 572.00 | | 4 884 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 708.00 | 6 692 561.00 | | 5 327 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 360.00 | -2 367 989.00 | | -443 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 736.00 | | 35 118.00 | 6 339 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 26 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 6 373 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 687.00 | | | 3 110 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 128.00 | | 35 118.00 | 3 201 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 876.00 | 93 121.00 | | 2 942 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 597.00 | 93 121.00 | | 2 907 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 536.00 | | 195 000.00 | 289 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 536.00 | | 195 000.00 | 289 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 365.00 | 1 060 365.00 | | 1 060 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 940.00 | 856 940.00 | | 856 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 596.00 | 3 176 596.00 | | 3 176 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 030.00 | 3 414 149.00 | 63 881.00 | 3 478 030.00 |
VW T.V.A. | 603 149.00 | 603 149.00 | | 603 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 739.00 | 2 852 739.00 | | 2 852 739.00 |