| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 409.00 | 1 061 580.00 | 2 013 829.00 | 3 075 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 34 001.00 | 1 278.00 | 35 279.00 |
AN Terrains | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
AP Constructions | 1 351 046.00 | 849 893.00 | 501 153.00 | 1 351 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 521.00 | 1 829 552.00 | 242 969.00 | 2 072 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 158.00 | 1 088 323.00 | 176 834.00 | 1 265 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 398.00 | 4 863 349.00 | 3 074 049.00 | 7 937 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 507.00 | 87 227.00 | 3 816 280.00 | 3 903 507.00 |
BZ Autres créances | 219 721.00 | | 219 721.00 | 219 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 405.00 | | 316 405.00 | 316 405.00 |
CF Disponibilités | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 417.00 | 87 227.00 | 4 807 190.00 | 4 894 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 831 816.00 | 4 950 576.00 | 7 881 240.00 | 12 831 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
DG Autres réserves | 801 840.00 | 801 840.00 | | 801 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 639.00 | | | -1 152 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 625.00 | -1 152 639.00 | | -1 493 625.00 |
DK Provisions réglementées | 194 000.00 | 236 768.00 | | 194 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 576.00 | 6 033 970.00 | | 4 497 576.00 |
DP Provisions pour risques | 298 891.00 | 289 536.00 | | 298 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 891.00 | 289 536.00 | | 298 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 344.00 | 82 268.00 | | 47 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 402.00 | 500 064.00 | | 277 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 384.00 | 1 390 067.00 | | 1 578 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 609.00 | 925 623.00 | | 1 052 609.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 8 625.00 | | 7 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 918.00 | 41 947.00 | | 119 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 772.00 | 2 948 595.00 | | 3 084 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 240.00 | 9 272 101.00 | | 7 881 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
FD Production vendue biens | 6 221 385.00 | 7 371.00 | 6 228 756.00 | 6 221 385.00 |
FG Production vendue services | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 321.00 | 7 371.00 | 6 358 692.00 | 6 351 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 768.00 | 48 300.00 | | 42 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 768.00 | 66 300.00 | | 64 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 12 184.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 12 184.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 127.00 | 54 116.00 | | 64 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 089.00 | 8 367 401.00 | | 6 501 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 714.00 | 9 520 040.00 | | 7 994 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 625.00 | -1 152 639.00 | | -1 493 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 066.00 | | 88 432.00 | 7 856 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 26 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 7 937 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 4 800 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 687.00 | | | 3 110 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 717.00 | | 87 272.00 | 4 716 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 661.00 | | 1 160.00 | 28 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 536.00 | 9 355.00 | | 289 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 799 153.00 | 3 799 153.00 | | 3 799 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
VB T. V. A. | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 734.00 | 4 051 259.00 | 130 475.00 | 4 181 734.00 |