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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 409.00 | | 3 075 409.00 | 3 075 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 30 800.00 | 4 479.00 | 35 279.00 |
AN Terrains | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
AP Constructions | 1 351 046.00 | 783 580.00 | 567 465.00 | 1 351 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 413.00 | 1 674 176.00 | 248 237.00 | 1 922 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 680.00 | 991 623.00 | 243 057.00 | 1 234 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 253.00 | 3 480 179.00 | 4 277 074.00 | 7 757 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 074.00 | | 265 074.00 | 265 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023 199.00 | 87 032.00 | 4 936 167.00 | 5 023 199.00 |
BZ Autres créances | 220 125.00 | | 220 125.00 | 220 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 925.00 | | 826 925.00 | 826 925.00 |
CF Disponibilités | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 821.00 | 87 032.00 | 6 284 788.00 | 6 371 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 074.00 | 3 567 211.00 | 10 561 863.00 | 14 129 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
DG Autres réserves | 610 793.00 | 699 514.00 | | 610 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 047.00 | 181 279.00 | | 191 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 306.00 | | |
DK Provisions réglementées | 285 068.00 | 334 877.00 | | 285 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 909.00 | 7 363 976.00 | | 7 234 909.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 309.00 | 121 210.00 | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 835.00 | 133 801.00 | | 408 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 431.00 | 715 367.00 | | 1 620 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 159.00 | 872 327.00 | | 1 143 159.00 |
EA Autres dettes | 42 560.00 | 1 041.00 | | 42 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 661.00 | 54 418.00 | | 40 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 954.00 | 1 898 163.00 | | 3 296 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 561 863.00 | 9 262 139.00 | | 10 561 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 082 956.00 | 149 648.00 | 8 232 603.00 | 8 082 956.00 |
FG Production vendue services | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 439.00 | 149 648.00 | 8 333 087.00 | 8 183 439.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 149 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | 2 832.00 | | 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 809.00 | 52 243.00 | | 49 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 365.00 | 55 075.00 | | 50 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 12 363.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 865.00 | 42 712.00 | | 42 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 062.00 | 61 246.00 | | 57 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 249.00 | 5 254 883.00 | | 8 410 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 202.00 | 5 073 604.00 | | 8 219 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 047.00 | 181 279.00 | | 191 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 941.00 | | 88 362.00 | 7 686 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 7 757 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 050.00 | 4 620 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 687.00 | | | 3 110 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 292.00 | | 85 762.00 | 4 552 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 961.00 | | 2 600.00 | 23 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 409.00 | 165 820.00 | 18 050.00 | 3 332 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 755.00 | 3 045.00 | | 27 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 655.00 | 162 774.00 | 18 050.00 | 3 304 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 316.00 | 6 446.00 | 2 730.00 | 83 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 316.00 | 6 446.00 | 2 730.00 | 83 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 316.00 | 6 446.00 | 2 730.00 | 83 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 785.00 | 403 785.00 | | 403 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 431.00 | 1 620 431.00 | | 1 620 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 560.00 | 309 560.00 | | 309 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 919 083.00 | | | 4 919 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
VB T. V. A. | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 787.00 | 5 157 110.00 | 130 677.00 | 5 287 787.00 |
VW T.V.A. | 650 796.00 | 650 796.00 | | 650 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 954.00 | 3 296 954.00 | | 3 296 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |