| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 075 409.00 | 411 580.00 | 2 663 829.00 | 3 075 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 32 400.00 | 2 878.00 | 35 279.00 |
AN Terrains | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
AP Constructions | 1 351 046.00 | 817 895.00 | 533 151.00 | 1 351 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 011.00 | 1 749 806.00 | 261 204.00 | 2 011 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 890.00 | 1 033 622.00 | 206 268.00 | 1 239 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 066.00 | 4 045 304.00 | 3 810 762.00 | 7 856 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 485.00 | | 315 485.00 | 315 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533 910.00 | 86 595.00 | 4 447 315.00 | 4 533 910.00 |
BZ Autres créances | 348 977.00 | | 348 977.00 | 348 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 735.00 | | 312 735.00 | 312 735.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 933.00 | 86 595.00 | 5 461 339.00 | 5 547 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 999.00 | 4 131 898.00 | 9 272 101.00 | 13 403 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
DG Autres réserves | 801 840.00 | 610 793.00 | | 801 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 639.00 | 191 047.00 | | -1 152 639.00 |
DK Provisions réglementées | 236 768.00 | 285 068.00 | | 236 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 970.00 | 7 234 909.00 | | 6 033 970.00 |
DP Provisions pour risques | 289 536.00 | 30 000.00 | | 289 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 536.00 | 30 000.00 | | 289 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 268.00 | 41 309.00 | | 82 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 064.00 | 408 835.00 | | 500 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 067.00 | 1 620 431.00 | | 1 390 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 623.00 | 1 143 159.00 | | 925 623.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 42 560.00 | | 8 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 947.00 | 40 661.00 | | 41 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 595.00 | 3 296 954.00 | | 2 948 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 101.00 | 10 561 863.00 | | 9 272 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 114 205.00 | 4 245.00 | 8 118 450.00 | 8 114 205.00 |
FG Production vendue services | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 652.00 | 4 245.00 | 8 259 897.00 | 8 255 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 556.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300.00 | 49 809.00 | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 300.00 | 50 365.00 | | 66 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 184.00 | 7 500.00 | | 12 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 116.00 | 42 865.00 | | 54 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 401.00 | 8 410 249.00 | | 8 367 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 040.00 | 8 219 202.00 | | 9 520 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 639.00 | 191 047.00 | | -1 152 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 253.00 | | 127 262.00 | 7 757 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 28 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 450.00 | 7 856 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 4 716 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 687.00 | | | 3 110 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620 005.00 | | 122 562.00 | 4 620 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 561.00 | | 4 700.00 | 26 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 179.00 | 179 395.00 | 25 850.00 | 3 480 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 1 601.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 379.00 | 177 794.00 | 25 850.00 | 3 449 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 289 536.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 064.00 | 500 064.00 | | 500 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 067.00 | 1 390 067.00 | | 1 390 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 421.00 | 304 421.00 | | 304 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 430 317.00 | 4 430 317.00 | | 4 430 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
VB T. V. A. | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VC Groupe et associés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 378.00 | 34 035.00 | 47 343.00 | 81 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 991.00 | 4 797 737.00 | 132 254.00 | 4 929 991.00 |
VW T.V.A. | 473 095.00 | 473 095.00 | | 473 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 595.00 | 2 901 252.00 | 47 343.00 | 2 948 595.00 |