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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
AN Terrains | 264 166.00 | 109 789.00 | 154 377.00 | 264 166.00 |
AP Constructions | 821 420.00 | 703 811.00 | 117 609.00 | 821 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 768.00 | 140 006.00 | 88 762.00 | 228 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 438.00 | 55 764.00 | 1 675.00 | 57 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 274.00 | 1 009 370.00 | 707 904.00 | 1 717 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 412.00 | 166 550.00 | 40 862.00 | 207 412.00 |
BZ Autres créances | 986 200.00 | | 986 200.00 | 986 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 071.00 | 166 550.00 | 1 029 521.00 | 1 196 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 346.00 | 1 175 920.00 | 1 737 425.00 | 2 913 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 445.00 | 1 050 906.00 | | 1 161 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 519.00 | 110 540.00 | | 148 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 965.00 | 1 271 445.00 | | 1 419 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 79 111.00 | | 2 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 411.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 574.00 | 104 867.00 | | 181 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 592.00 | 132 337.00 | | 131 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 461.00 | 317 726.00 | | 317 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 425.00 | 1 774 172.00 | | 1 737 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 132.00 | | 5 142.00 | 1 712 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 650.00 | | 5 142.00 | 1 366 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 507.00 | 22 863.00 | | 986 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 507.00 | 22 863.00 | | 986 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 249.00 | | 6 702.00 | 173 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 249.00 | | 6 702.00 | 173 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 249.00 | | 191 702.00 | 358 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
VB T. V. A. | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VC Groupe et associés | 944 117.00 | | | 944 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 626.00 | 1 196 071.00 | 2 555.00 | 1 198 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 461.00 | 317 461.00 | | 317 461.00 |