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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
AN Terrains | 264 166.00 | 109 789.00 | 154 377.00 | 264 166.00 |
AP Constructions | 821 420.00 | 712 392.00 | 109 028.00 | 821 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 768.00 | 153 140.00 | 75 628.00 | 228 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 868.00 | 56 217.00 | 1 651.00 | 57 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 704.00 | 1 031 537.00 | 686 167.00 | 1 717 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 417.00 | 153 550.00 | 264 867.00 | 418 417.00 |
BZ Autres créances | 734 318.00 | | 734 318.00 | 734 318.00 |
CF Disponibilités | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 629.00 | 153 550.00 | 1 058 079.00 | 1 211 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 333.00 | 1 185 087.00 | 1 744 246.00 | 2 929 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 965.00 | 1 161 445.00 | | 1 309 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 662.00 | 148 519.00 | | 57 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 627.00 | 1 419 965.00 | | 1 477 627.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 2 584.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 1 711.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 181 574.00 | | 87 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 942.00 | 131 592.00 | | 137 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 618.00 | 317 461.00 | | 226 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 246.00 | 1 737 425.00 | | 1 744 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 618.00 | 317 461.00 | | 226 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 2 584.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 274.00 | | 430.00 | 1 717 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 793.00 | | 430.00 | 1 371 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 370.00 | 22 167.00 | | 1 009 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 370.00 | 22 167.00 | | 1 009 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 550.00 | | 13 000.00 | 166 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 550.00 | | 13 000.00 | 166 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 550.00 | 40 000.00 | 13 000.00 | 166 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 229 881.00 | | | 229 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
VB T. V. A. | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VC Groupe et associés | 639 534.00 | | | 639 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 925.00 | 1 159 371.00 | 2 555.00 | 1 161 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 618.00 | 226 618.00 | | 226 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |