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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
AN Terrains | 264 166.00 | 109 789.00 | 154 377.00 | 264 166.00 |
AP Constructions | 824 555.00 | 727 319.00 | 97 236.00 | 824 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 801.00 | 179 679.00 | 56 122.00 | 235 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 57 783.00 | 3 877.00 | 61 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 663.00 | 1 074 570.00 | 657 093.00 | 1 731 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 308.00 | 132 179.00 | 319 129.00 | 451 308.00 |
BZ Autres créances | 731 144.00 | | 731 144.00 | 731 144.00 |
CF Disponibilités | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 228.00 | 132 179.00 | 1 101 049.00 | 1 233 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 891.00 | 1 206 749.00 | 1 758 142.00 | 2 964 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 710.00 | 1 367 627.00 | | 1 461 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 373.00 | 94 082.00 | | -29 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 337.00 | 1 571 710.00 | | 1 542 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 56.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 286.00 | 39 744.00 | | 82 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 865.00 | 145 696.00 | | 126 865.00 |
EA Autres dettes | | 159 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 806.00 | 344 869.00 | | 215 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 142.00 | 1 916 578.00 | | 1 758 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 806.00 | 344 869.00 | | 215 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 56.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 344 159.00 | 1 344 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 344 159.00 | 1 344 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 2 474.00 | | 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 42 474.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 37 063.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 37 063.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | 5 411.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 619.00 | 31 391.00 | | -8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 422.00 | 1 625 730.00 | | 1 371 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 795.00 | 1 531 648.00 | | 1 400 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 373.00 | 94 082.00 | | -29 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 862.00 | | 10 802.00 | 1 720 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 380.00 | | 10 802.00 | 1 375 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 401.00 | 22 168.00 | | 1 052 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 401.00 | 22 168.00 | | 1 052 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 225.00 | | 4 046.00 | 136 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 225.00 | | 4 046.00 | 136 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 225.00 | | 4 046.00 | 136 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 290 766.00 | 290 766.00 | | 290 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 542.00 | 160 542.00 | | 160 542.00 |
VB T. V. A. | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VC Groupe et associés | 667 174.00 | 667 174.00 | | 667 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 282.00 | 1 190 727.00 | 2 555.00 | 1 193 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |