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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
AN Terrains | 264 166.00 | 109 789.00 | 154 377.00 | 264 166.00 |
AP Constructions | 821 420.00 | 719 837.00 | 101 583.00 | 821 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 176.00 | 166 016.00 | 64 159.00 | 230 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 618.00 | 56 759.00 | 2 859.00 | 59 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 862.00 | 1 052 401.00 | 668 460.00 | 1 720 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 789.00 | 136 225.00 | 503 563.00 | 639 789.00 |
BZ Autres créances | 682 790.00 | | 682 790.00 | 682 790.00 |
CF Disponibilités | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 343.00 | 136 225.00 | 1 248 118.00 | 1 384 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 205.00 | 1 188 627.00 | 1 916 578.00 | 3 105 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 627.00 | 1 309 965.00 | | 1 367 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 082.00 | 57 662.00 | | 94 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 710.00 | 1 477 627.00 | | 1 571 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 87 905.00 | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 696.00 | 137 942.00 | | 145 696.00 |
EA Autres dettes | 159 373.00 | | | 159 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 869.00 | 226 618.00 | | 344 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 578.00 | 1 744 246.00 | | 1 916 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 869.00 | 226 618.00 | | 344 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 540 996.00 | 1 540 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 540 996.00 | 1 540 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 864.00 | |
GE Autres charges | | | 18 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 327.00 | 17 410.00 | | 12 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | 19 346.00 | | 2 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 474.00 | 19 346.00 | | 42 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 063.00 | 25 139.00 | | 37 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 063.00 | 65 139.00 | | 37 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | -45 793.00 | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 391.00 | 16 229.00 | | 31 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 730.00 | 1 529 857.00 | | 1 625 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 648.00 | 1 472 195.00 | | 1 531 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 082.00 | 57 662.00 | | 94 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 704.00 | | 3 158.00 | 1 717 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 222.00 | | 3 158.00 | 1 372 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 537.00 | 20 864.00 | | 1 031 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 537.00 | 20 864.00 | | 1 031 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 550.00 | | 17 325.00 | 153 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 550.00 | | 17 325.00 | 153 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 550.00 | | 57 325.00 | 193 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 373.00 | 159 373.00 | | 159 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 473 433.00 | 473 433.00 | | 473 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VC Groupe et associés | 660 972.00 | 660 972.00 | | 660 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 670.00 | 1 324 116.00 | 2 555.00 | 1 326 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 869.00 | 344 869.00 | | 344 869.00 |