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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
AN Terrains | 264 166.00 | 109 789.00 | 154 377.00 | 264 166.00 |
AP Constructions | 824 555.00 | 734 958.00 | 89 597.00 | 824 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 476.00 | 193 906.00 | 46 570.00 | 240 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 58 647.00 | 3 012.00 | 61 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 338.00 | 1 097 301.00 | 639 038.00 | 1 736 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 315.00 | 127 183.00 | 463 132.00 | 590 315.00 |
BZ Autres créances | 705 787.00 | | 705 787.00 | 705 787.00 |
CF Disponibilités | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 718.00 | 127 183.00 | 1 251 535.00 | 1 378 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 056.00 | 1 224 483.00 | 1 890 573.00 | 3 115 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 337.00 | 1 461 710.00 | | 1 432 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 602.00 | -29 373.00 | | -247 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 735.00 | 1 542 337.00 | | 1 294 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 6 607.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 014.00 | 82 286.00 | | 82 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 673.00 | 126 865.00 | | 110 673.00 |
EA Autres dettes | 396 435.00 | | | 396 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 838.00 | 215 806.00 | | 595 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 573.00 | 1 758 142.00 | | 1 890 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 923 565.00 | 923 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 923 565.00 | 923 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GE Autres charges | | | 18 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | 801.00 | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | 801.00 | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | 2 936.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 2 936.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -2 135.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 131.00 | 1 371 422.00 | | 990 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 733.00 | 1 400 795.00 | | 1 237 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 602.00 | -29 373.00 | | -247 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 663.00 | | 4 675.00 | 1 731 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 181.00 | | 4 675.00 | 1 386 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 570.00 | 22 730.00 | | 1 074 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 570.00 | 22 730.00 | | 1 074 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 179.00 | | 4 996.00 | 132 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 179.00 | | 4 996.00 | 132 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 179.00 | | 4 996.00 | 132 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 435.00 | 396 435.00 | | 396 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 437 006.00 | 437 006.00 | | 437 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 673 451.00 | 673 451.00 | | 673 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 437.00 | 1 153 574.00 | 155 863.00 | 1 309 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 838.00 | 595 838.00 | | 595 838.00 |